富国宏观策略灵活配置混合A(000029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,366,034.49 |
5,144,801.94 |
6,373,314.84 |
-29,031,536.31 |
| 本期利润 |
48,316,513.55 |
17,395,078.27 |
-94,175.64 |
-35,453,402.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.21 |
0.00 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.61 |
8.61 |
-0.05 |
-19.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.94 |
8.87 |
4.12 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
138,928,208.21 |
130,566,568.87 |
118,416,478.33 |
87,282,824.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.62 |
1.40 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
208,361,279.06 |
211,391,472.63 |
202,877,608.86 |
175,405,642.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.62 |
2.40 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.15 |
202.50 |
177.86 |
130.20 |
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