长城久利

(000030)

净值:
1.0270
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城久利(000030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0270-0.10%
2017-11-211.02800.10%
2017-11-201.02700.10%
2017-11-171.0260-0.19%
2017-11-161.02800.00%
2017-11-151.0280-0.19%
2017-11-141.0300-0.19%
2017-11-131.03200.10%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉
销售机构 查看详情 发行份额 9.3704亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.8580亿元
最近分红 长城久利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2114/2852
最近一月 -0.10% 2246/2852
最近三月 0.79% 2195/2852
最近六月 2.19% 2158/2852
最近一年 1.28% 1548/2852
今年以来 2.19% 2224/2852
成立以来 90.13% 414/2852
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.79360.20%
长城久盛1.01350.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份160.001073.600.304.93%16.57%32.51%制造业
002694顾地科技71.991570.090.450.72%-5.63%-5.96%制造业
002775文科园林70.501428.310.41-1.98%-8.59%-18.34%建筑业
600109国金证券70.00820.400.233.13%6.75%-1.82%金融业
600079人福医药50.00981.000.280.60%-0.05%-11.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13147.432.89
交通运输、仓储和邮政业2662.000.58
建筑业2506.400.55
金融业2077.720.46
信息传输、软件和信息技术服务业1939.220.43
其他432509.7695.09
长城久利(000030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7952.001.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券311388.7863.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产95300.0019.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71760.2814.64
其他各项资产3773.130.77
长城久利(000030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今钟光正3480.706.88
2015-10-15至今储雯玉566-0.682.04
2014-04-182015-10-15李振兴54557.6054.10
2013-04-182014-09-05于雷50530.1019.51
2013-04-182016-06-20史彦刚115985.3165.66
现任基金经理:蔡旻 储雯玉