长城久利

(000030)

净值:
1.0465
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城久利(000030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.04650.00%
2019-03-211.04650.00%
2019-03-201.04650.01%
2019-03-191.0464-0.01%
2019-03-181.04650.01%
2019-03-151.04640.00%
2019-03-141.04640.00%
2019-03-131.04640.00%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉
销售机构 查看详情 发行份额 9.3704亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.6065亿元
最近分红 长城久利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2729/2988
最近一月 0.05% 2701/2988
最近三月 0.34% 2752/2988
最近六月 0.76% 2512/2988
最近一年 3.21% 880/2988
今年以来 0.26% 2801/2988
成立以来 93.74% 367/2988
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌1.30040.62%
长城环保0.96810.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业231.750.13
其他178038.6399.87
长城久利(000030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票231.750.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券145153.3081.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28715.6416.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2314.311.30
其他各项资产1020.720.58
长城久利(000030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今钟光正3480.706.88
2015-10-15至今储雯玉566-0.682.04
2014-04-182015-10-15李振兴54557.6054.10
2013-04-182014-09-05于雷50530.1019.51
2013-04-182016-06-20史彦刚115985.3165.66
现任基金经理:蔡旻 储雯玉