长城久利

(000030)

净值:
1.0404
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.9261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
长城久利(000030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-231.0404-0.01%
2018-10-221.04050.03%
2018-10-191.04020.01%
2018-10-181.04010.00%
2018-10-171.04010.00%
2018-10-161.0401-0.01%
2018-10-151.04020.02%
2018-10-121.04000.03%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉
销售机构 查看详情 发行份额 9.3704亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8703亿元
最近分红 长城久利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2528/2972
最近一月 0.18% 332/2972
最近三月 0.74% 221/2972
最近六月 1.91% 157/2972
最近一年 1.22% 442/2972
今年以来 1.71% 343/2972
成立以来 92.63% 287/2972
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.10394.81%
长城医疗保健1.42964.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份160.001073.600.30-4.90%-0.39%22.78%制造业
002694顾地科技71.991570.090.450.72%-5.63%-5.96%制造业
002775文科园林70.501428.310.410.14%13.20%2.89%建筑业
600109国金证券70.00820.400.23-1.24%2.76%2.94%金融业
600079人福医药50.00981.000.281.87%-1.70%-3.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业874.580.37
制造业806.780.34
其他235130.8799.29
长城久利(000030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386.450.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券218865.0997.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产499.810.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1204.570.53
其他各项资产4281.121.90
长城久利(000030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今钟光正3480.706.88
2015-10-15至今储雯玉566-0.682.04
2014-04-182015-10-15李振兴54557.6054.10
2013-04-182014-09-05于雷50530.1019.51
2013-04-182016-06-20史彦刚115985.3165.66
现任基金经理:蔡旻 储雯玉