长城久利

(000030)

净值:
1.0382
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.9220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
长城久利(000030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.0382-0.01%
2018-08-071.03830.04%
2018-08-061.03790.08%
2018-08-031.03710.02%
2018-08-021.03690.08%
2018-08-011.03610.04%
2018-07-311.03570.04%
2018-07-301.03530.05%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉
销售机构 查看详情 发行份额 9.3704亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8703亿元
最近分红 长城久利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 157/2995
最近一月 0.72% 590/2995
最近三月 1.62% 124/2995
最近六月 2.29% 231/2995
最近一年 1.88% 748/2995
今年以来 1.49% 403/2995
成立以来 92.20% 313/2995
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盛1.04680.44%
长城久荣纯债定开1.00430.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份160.001073.600.30-4.90%-0.39%22.78%制造业
002694顾地科技71.991570.090.450.72%-5.63%-5.96%制造业
002775文科园林70.501428.310.410.14%13.20%2.89%建筑业
600109国金证券70.00820.400.23-1.24%2.76%2.94%金融业
600079人福医药50.00981.000.281.87%-1.70%-3.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业874.580.37
制造业806.780.34
其他235130.8799.29
长城久利(000030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386.450.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券218865.0997.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产499.810.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1204.570.53
其他各项资产4281.121.90
长城久利(000030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今钟光正3480.706.88
2015-10-15至今储雯玉566-0.682.04
2014-04-182015-10-15李振兴54557.6054.10
2013-04-182014-09-05于雷50530.1019.51
2013-04-182016-06-20史彦刚115985.3165.66
现任基金经理:蔡旻 储雯玉