长城核心优选混合A(000030)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,132,647.93 |
9,870,437.12 |
55,656.09 |
3,804,280.35 |
| 本期利润 |
2,554,530.11 |
11,249,265.16 |
1,314,093.57 |
5,918,386.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.18 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
16.15 |
1.92 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
17.61 |
2.22 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
37,293,086.62 |
40,336,414.05 |
33,539,607.34 |
35,261,406.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.70 |
0.54 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
64,361,425.56 |
71,442,885.47 |
67,209,749.67 |
72,272,693.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.51 |
18.34 |
2.85 |
0.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
