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易方达信用债A

(000032)

净值:
1.1010
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达信用债A(000032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10100.05%
2023-02-101.10040.04%
2023-02-031.09870.06%
2023-01-201.09630.04%
2023-01-191.09590.02%
2023-01-131.0960-0.01%
2023-01-121.09610.01%
2023-01-111.0960-0.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 11.8261亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 134.1283亿元
最近分红 易方达信用债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 744/5254
最近一月 0.35% 1145/5254
最近三月 1.63% 1011/5254
最近六月 -0.59% 3860/5254
最近一年 2.33% 2271/5254
今年以来 0.88% 2082/5254
成立以来 54.64% 422/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达信用债A(000032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1604131.4597.57
资产支持证券17949.391.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14640.830.89
其他各项资产7374.150.45
易方达信用债A(000032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑 纪玲云
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