易方达信用债债券A(000032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,228,161.17 |
135,319,989.54 |
380,572,577.36 |
177,059,032.91 |
| 本期利润 |
68,067,595.15 |
85,731,045.43 |
531,943,878.66 |
306,427,809.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.98 |
5.47 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.07 |
6.11 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
32,694,631.47 |
88,992,935.04 |
109,841,614.58 |
117,900,811.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,860,798,391.65 |
9,047,898,251.33 |
9,126,013,918.82 |
10,912,888,294.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.32 |
72.54 |
70.71 |
66.33 |
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