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广发景宁纯债A

(000037)

净值:
1.0576
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发景宁纯债A(000037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.05760.02%
2021-10-211.05740.09%
2021-10-201.05640.08%
2021-10-191.0556-0.04%
2021-10-181.0560-0.06%
2021-10-151.05660.00%
2021-10-141.05660.00%
2021-10-131.0566-0.05%
基金公司 广发基金 基金经理 宋倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 4.1048亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8838亿元
最近分红 广发景宁纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 904/4228
最近一月 -0.19% 3273/4228
最近三月 0.54% 1791/4228
最近六月 2.77% 724/4228
最近一年 5.71% 461/4228
今年以来 4.37% 640/4228
成立以来 0.00% 4108/4228
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发景宁纯债A(000037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27644.6386.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.026.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2136.756.66
其他各项资产281.190.88
广发景宁纯债A(000037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋倩倩
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