广发景宁债券A(000037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发景宁债券A(000037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	270,969,250.88	174,379,537.80	741,349,598.34	464,513,359.64
利息合计	419,319.38	156,255.22	668,137.80	286,651.21
其中：存款利息收入	410,457.65	156,255.22	481,704.34	268,536.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,861.73	-	186,433.46	18,114.96
投资收益合计	386,443,010.15	231,764,766.33	622,616,529.49	269,735,853.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	386,443,010.15	231,764,766.33	622,616,529.49	269,735,853.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,249,899.28	-57,758,932.35	117,029,322.21	194,271,794.44
其他收入	356,820.63	217,448.60	1,035,608.84	219,060.96
费用	84,874,762.86	44,256,297.98	111,024,029.36	53,645,248.45
管理人报酬	36,168,386.95	16,150,654.50	47,118,549.05	21,548,642.71
基金托管费	6,028,064.46	2,691,775.76	7,853,091.54	3,591,440.52
销售服务费	2,878,389.22	1,394,958.38	4,497,857.42	1,552,312.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,578,740.79	23,382,435.96	49,822,522.04	26,084,015.75
其中：卖出回购金融资产支出	38,578,740.79	23,382,435.96	49,822,522.04	26,084,015.75
其他费用	314,583.51	157,142.82	315,666.78	156,034.41
利润总额	186,094,488.02	130,123,239.82	630,325,568.98	410,868,111.19

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