基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
1.0153元
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7日年化率：
3.67%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发亚太债(人民币) | 1.2140 | 0.41% |
| 广发资源优选股票 | 0.8497 | 0.38% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.6890 | 0.35% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.6896 | 0.35% |
| 广发亚太债(美元) | 0.1768 | 0.34% |
| 广发新经济 | 1.7790 | 0.34% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0390 | 0.30% |
| 广发汇瑞3个月定开债 | 1.0500 | 0.30% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0273 | 0.29% |
| 广发汇安18个月定期债券A | 1.0553 | 0.28% |
| 十年国开 | 1.0982 | 0.27% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111897450 | 18深圳前海微众银行CD005 | 79612.897148 | 3 |
| 2 | 111810290 | 18兴业银行CD290 | 69378.187272 | 2.61 |
| 3 | 111892636 | 18南京银行CD032 | 49590.252569 | 1.87 |
| 4 | 111895793 | 18汉口银行CD059 | 39914.671791 | 1.5 |
| 5 | 111895816 | 18成都银行CD100 | 39915.699634 | 1.5 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2044452.82 | 69.85 |
| 资产支持证券 | 19424.16 | 0.66 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 848759.96 | 29.00 |
| 其他各项资产 | 14163.46 | 0.48 |
