基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.5928元
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7日年化率：
2.82%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发全球精选(美元现汇) | 0.4376 | 7.81% |
| 广发全球精选 | 2.9670 | 7.34% |
| 广发美国房地产(美元) | 0.1507 | 5.61% |
| 广发美国房地产(人民币) | 1.0220 | 5.14% |
| 广发生物(美元) | 0.1783 | 4.88% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.0915 | 4.57% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.0921 | 4.42% |
| 广发国证半导体芯片ETF | 1.2200 | 4.42% |
| 广发生物(人民币) | 1.2090 | 4.40% |
| 军工基金 | 1.1743 | 4.35% |
| 广发聚丰A | 1.5409 | 4.34% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111970659 | 19东莞农村商业银行CD077 | 49227.771762 | 3.21 |
| 2 | 112014007 | 20江苏银行CD007 | 48865.225385 | 3.18 |
| 3 | 112093379 | 20广东南海农商行CD002 | 41383.641196 | 2.7 |
| 4 | 111975341 | 19昆山农村商行CD035 | 39884.168825 | 2.6 |
| 5 | 112092071 | 20无锡农村商业银行CD002 | 39645.536026 | 2.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 937546.58 | 60.88 |
| 资产支持证券 | 22480.94 | 1.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 191315.01 | 12.42 |
| 其他各项资产 | 388719.97 | 25.24 |
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