基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
1.2143元
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7日年化率：
4.55%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 医疗B | 1.1772 | 3.83% |
| 深证100B | 1.2988 | 3.58% |
| 广发新经济 | 2.1730 | 3.33% |
| 传媒ETF | 0.9520 | 3.21% |
| 广发医疗保健股票 | 1.2521 | 3.00% |
| 创业ETF | 1.0219 | 2.99% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9734 | 2.98% |
| 广发新兴成长混合 | 0.8990 | 2.98% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9768 | 2.97% |
| 广发新兴产业混合 | 1.3230 | 2.96% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.9283 | 2.94% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111789375 | 17贵阳银行CD173 | 79449.804381 | 3.06 |
| 2 | 111784137 | 17广州农村商业银行CD158 | 58759.649639 | 2.27 |
| 3 | 111894088 | 18天津农村商业银行CD061 | 49871.584528 | 1.92 |
| 4 | 111892458 | 18西安银行CD004 | 48992.080196 | 1.89 |
| 5 | 111892636 | 18南京银行CD032 | 48381.047627 | 1.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1167128.37 | 44.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 255149.59 | 9.75 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1186058.37 | 45.30 |
| 其他各项资产 | 9787.66 | 0.37 |
