广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.2143元
7日年化率:
4.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-241.21434.55%
2018-04-231.19824.58%
2018-04-222.45544.61%
2018-04-201.32334.66%
2018-04-191.25744.63%
2018-04-171.27034.65%
2018-04-161.27184.65%
2018-04-152.54254.66%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 温秀娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 259.2842亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178937517贵阳银行CD17379449.8043813.06
211178413717广州农村商业银行CD15858759.6496392.27
311189408818天津农村商业银行CD06149871.5845281.92
411189245818西安银行CD00448992.0801961.89
511189263618南京银行CD03248381.0476271.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总572074.71608520.25
同业存单429206.99924915.19
金融债券142867.7168365.06
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1167128.3744.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产255149.599.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186058.3745.30
其他各项资产9787.660.37
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-06-20至今任爽1770硕士
2013-06-20至今温秀娟1770本科
现任基金经理:任爽 温秀娟