广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.0294元
7日年化率:
3.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-161.02943.76%
2018-10-151.02953.75%
2018-10-142.05513.74%
2018-10-121.02743.71%
2018-10-111.01593.69%
2018-10-091.01403.66%
2018-10-081.01453.65%
2018-10-078.98513.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181029018兴业银行CD29068612.8196042.62
211178413717广州农村商业银行CD15859480.0367772.27
311182104218渤海银行CD04249723.158371.9
411178415217杭州银行CD18349566.2039961.89
511189381318徽商银行CD05549493.2274141.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券131051.8546355
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1649663.2262.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28895.111.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计937053.1735.72
其他各项资产7352.150.28
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:任爽 温秀娟