基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.5928元
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7日年化率：
2.82%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 广发中证基建工程ETF | 1.2277 | 3.13% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.9002 | 2.99% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8933 | 2.99% |
| 广发沪港深新起点股票A | 1.3149 | 2.97% |
| 广发沪港深新起点股票C | 1.3021 | 2.96% |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3650 | 2.90% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5031 | 2.66% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.4979 | 2.65% |
| 传媒ETF | 0.6980 | 2.38% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111970659 | 19东莞农村商业银行CD077 | 49227.771762 | 3.21 |
| 2 | 112014007 | 20江苏银行CD007 | 48865.225385 | 3.18 |
| 3 | 112093379 | 20广东南海农商行CD002 | 41383.641196 | 2.7 |
| 4 | 111975341 | 19昆山农村商行CD035 | 39884.168825 | 2.6 |
| 5 | 112092071 | 20无锡农村商业银行CD002 | 39645.536026 | 2.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 937546.58 | 60.88 |
| 资产支持证券 | 22480.94 | 1.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 191315.01 | 12.42 |
| 其他各项资产 | 388719.97 | 25.24 |
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