基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.5928元
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7日年化率：
2.82%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.4253 | 5.16% |
| 广发中证创新药产业ETF | 1.0268 | 3.90% |
| 广发恒生科技指数(QDII)A | 1.0401 | 3.80% |
| 广发恒生科技指数(QDII)C | 1.0400 | 3.79% |
| 广发创新药ETF联接C | 0.9447 | 3.70% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.9451 | 3.70% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 1.1768 | 3.63% |
| 广发医药 | 2.0100 | 3.61% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1817 | 3.53% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1817 | 3.53% |
| 广发大盘 | 2.1621 | 2.89% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111970659 | 19东莞农村商业银行CD077 | 49227.771762 | 3.21 |
| 2 | 112014007 | 20江苏银行CD007 | 48865.225385 | 3.18 |
| 3 | 112093379 | 20广东南海农商行CD002 | 41383.641196 | 2.7 |
| 4 | 111975341 | 19昆山农村商行CD035 | 39884.168825 | 2.6 |
| 5 | 112092071 | 20无锡农村商业银行CD002 | 39645.536026 | 2.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 937546.58 | 60.88 |
| 资产支持证券 | 22480.94 | 1.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 191315.01 | 12.42 |
| 其他各项资产 | 388719.97 | 25.24 |
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