广发7天B

(000038)

每万份收益:
0.8664元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.86643.05%
2019-06-050.81663.03%
2019-05-310.82753.12%
2019-05-300.83623.14%
2019-05-290.82803.14%
2019-05-280.82013.15%
2019-05-270.96883.16%
2019-05-261.69773.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188938118旭越1A14375.0664870.7
2188902118建元2A1_bc13023.7699380.64
3198902819融腾1A1_bc9000.1928750.44
4198904019飞驰建普1A8000.4708960.39
5178930017和享3A5680.4319270.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券5004.8953780.24
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1552945.7868.35
资产支持证券37270.201.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50260.162.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625212.4727.52
其他各项资产6526.910.29
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-06-20至今任爽2218硕士
2013-06-20至今温秀娟2218本科
现任基金经理:任爽 温秀娟