广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.0781元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.07814.26%
2017-11-281.13814.31%
2017-11-271.19884.33%
2017-11-262.39454.32%
2017-11-241.20154.29%
2017-11-231.15164.28%
2017-11-221.18584.29%
2017-11-211.17614.31%
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(人民币)1.30800.77%
广发全球医保(美元)0.19840.71%
广发趋势1.61800.68%
广发大盘1.17800.62%
广发内需0.95100.53%
广发全球精选1.72200.35%
广发纳斯达克1001.92300.31%
广发500L1.34090.29%
广发5001.75750.29%
广发优选1.99570.11%
广发理财年年红1.01900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161511816民生CD1183972.45895814.81
211161815416华夏CD1543972.45895814.81
311160923016浦发CD2302979.6591411.11
413023713国开372005.9199627.48
511161712416光大CD1241986.6024817.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14885.8613681.87
金融债券32974.5570974.15
同业存单111858.56152614.07
汇总159718.97999120.09
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24845.1887.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3417.8912.03
其他各项资产147.700.52
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:任爽 温秀娟