基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.6293元
|
7日年化率：
2.27%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发医疗保健股票 | 1.7610 | 1.23% |
| 医疗B | 1.4749 | 1.17% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.1145 | 1.17% |
| 广发沪港深龙头混合 | 0.9239 | 0.99% |
| 广发沪港深新起点股票 | 1.3540 | 0.89% |
| 广发科技动力股票 | 1.2630 | 0.82% |
| 广发估值优势混合 | 1.5009 | 0.75% |
| 广发中小盘精选混合 | 1.0100 | 0.73% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.8906 | 0.71% |
| 恒生中型 | 0.8955 | 0.71% |
| 医疗分级 | 1.2623 | 0.69% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1989252 | 19钱江1A | 8333.6 | 0.54 |
| 2 | 1889100 | 18融腾2B_bc | 7050.699852 | 0.46 |
| 3 | 1889231 | 18德宝天元1A | 6666.01927 | 0.43 |
| 4 | 1889021 | 18建元2A1_bc | 4434.165096 | 0.29 |
| 5 | 1989308 | 19兴银3A | 1709.909982 | 0.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1223025.41 | 78.49 |
| 资产支持证券 | 33313.48 | 2.14 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 295087.45 | 18.94 |
| 其他各项资产 | 6720.64 | 0.43 |
