广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.1898元
7日年化率:
4.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.18984.37%
2017-05-221.19814.38%
2017-05-212.39654.38%
2017-05-191.19804.39%
2017-05-181.20004.39%
2017-05-171.20174.39%
2017-05-151.20314.40%
2017-05-142.40814.41%
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
深证100B0.95682.13%
广发聚瑞1.76602.02%
广发创新升级混合1.00961.91%
广发新经济1.73301.88%
广发小盘1.12281.70%
全指能源0.70961.20%
广发百发100A0.94201.18%
广发能源联接C0.83021.12%
广发能源联接A0.83031.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161511816民生CD1183972.45895814.81
211161815416华夏CD1543972.45895814.81
311160923016浦发CD2302979.6591411.11
413023713国开372005.9199627.48
511161712416光大CD1241986.6024817.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总90613.20412916.76
同业存单62604.91415511.58
金融债券28008.2899745.18
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24845.1887.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3417.8912.03
其他各项资产147.700.52
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-06-20至今任爽1493硕士
2013-06-20至今温秀娟1493本科
现任基金经理:任爽 温秀娟