基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.8664元
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7日年化率：
3.05%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发生物(人民币) | 0.9670 | 0.62% |
| 广发生物(美元) | 0.1408 | 0.57% |
| 广发标普 | 1.2760 | 0.55% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1858 | 0.54% |
| 广发电子信息传媒股票 | 0.8518 | 0.42% |
| 广发全球精选 | 1.4490 | 0.42% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.8820 | 0.41% |
| 恒生中型 | 0.8856 | 0.41% |
| 广发全球精选(美元现汇) | 0.2110 | 0.38% |
| 全指能源 | 0.6510 | 0.34% |
| 广发中证基建工程指数C | 0.7799 | 0.33% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1889381 | 18旭越1A | 14375.066487 | 0.7 |
| 2 | 1889021 | 18建元2A1_bc | 13023.769938 | 0.64 |
| 3 | 1989028 | 19融腾1A1_bc | 9000.192875 | 0.44 |
| 4 | 1989040 | 19飞驰建普1A | 8000.470896 | 0.39 |
| 5 | 1789300 | 17和享3A | 5680.431927 | 0.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1552945.78 | 68.35 |
| 资产支持证券 | 37270.20 | 1.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 50260.16 | 2.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 625212.47 | 27.52 |
| 其他各项资产 | 6526.91 | 0.29 |
