广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.2015元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-241.20154.29%
2017-11-231.15164.28%
2017-11-221.18584.29%
2017-11-211.17614.31%
2017-11-201.16814.32%
2017-11-192.33514.33%
2017-11-171.18914.39%
2017-11-161.18024.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161511816民生CD1183972.45895814.81
211161815416华夏CD1543972.45895814.81
311160923016浦发CD2302979.6591411.11
413023713国开372005.9199627.48
511161712416光大CD1241986.6024817.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14885.8613681.87
金融债券32974.5570974.15
同业存单111858.56152614.07
汇总159718.97999120.09
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24845.1887.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3417.8912.03
其他各项资产147.700.52
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-06-20至今任爽1619硕士
2013-06-20至今温秀娟1619本科
现任基金经理:任爽 温秀娟