基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.5928元
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7日年化率：
2.82%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0546 | 1.53% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.0569 | 1.53% |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 1.0256 | 0.19% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0305 | 0.18% |
| 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0045 | 0.12% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0098 | 0.11% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.1090 | 0.10% |
| 广发汇成一年定期开放债券 | 1.0107 | 0.10% |
| 广发汇瑞3个月定开债 | 1.0180 | 0.10% |
| 广发汇誉3个月定期开放债券 | 1.0282 | 0.10% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 1.0034 | 0.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 937546.58 | 60.88 |
| 资产支持证券 | 22480.94 | 1.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 191315.01 | 12.42 |
| 其他各项资产 | 388719.97 | 25.24 |
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