基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.9304元
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7日年化率：
3.41%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发石油 | 0.9668 | 0.84% |
| 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) | 0.9749 | 0.84% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1427 | 0.71% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1439 | 0.70% |
| 广发生物(人民币) | 1.0020 | 0.50% |
| 广发全球精选 | 1.4330 | 0.49% |
| 广发集利债券A | 1.1170 | 0.45% |
| 广发汇安18个月定期债券A | 1.0757 | 0.44% |
| 广发汇安18个月定期债券C | 1.0716 | 0.42% |
| 广发生物(美元) | 0.1479 | 0.41% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0951 | 0.39% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1889381 | 18旭越1A | 15200.869655 | 0.74 |
| 2 | 1889219 | 18泰和1A | 6000.225539 | 0.29 |
| 3 | 1889001 | 18福元1A_bc | 4250.845487 | 0.21 |
| 4 | 1889098 | 18融腾2A1_bc | 3583.949321 | 0.17 |
| 5 | 1889027 | 18汇通1A | 2641.021251 | 0.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1552945.78 | 68.35 |
| 资产支持证券 | 37270.20 | 1.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 50260.16 | 2.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 625212.47 | 27.52 |
| 其他各项资产 | 6526.91 | 0.29 |
