基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
1.1995元
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7日年化率：
4.57%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 医疗B | 1.1201 | 2.21% |
| 广发电子信息传媒股票 | 0.7695 | 2.18% |
| 广发新经济 | 2.1330 | 1.86% |
| 传媒ETF | 0.8017 | 1.85% |
| 军工基金 | 0.6490 | 1.79% |
| 创业ETF | 0.8872 | 1.78% |
| 广发高端制造股票 | 0.8655 | 1.75% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.7915 | 1.72% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.7923 | 1.72% |
| 信息技术 | 0.9057 | 1.72% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.6551 | 1.68% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111893813 | 18徽商银行CD055 | 3947.294191 | 3.41 |
| 2 | 111789375 | 17贵阳银行CD173 | 79449.804381 | 3.06 |
| 3 | 111784137 | 17广州农村商业银行CD158 | 58759.649639 | 2.27 |
| 4 | 111894088 | 18天津农村商业银行CD061 | 49871.584528 | 1.92 |
| 5 | 111892458 | 18西安银行CD004 | 48992.080196 | 1.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1167128.37 | 44.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 255149.59 | 9.75 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1186058.37 | 45.30 |
| 其他各项资产 | 9787.66 | 0.37 |
