广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.2058元
7日年化率:
4.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.20584.71%
2018-08-122.36764.71%
2018-08-101.42644.75%
2018-08-091.23054.63%
2018-08-081.56954.62%
2018-08-071.22604.43%
2018-08-061.21884.41%
2018-08-052.42884.40%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 温秀娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 262.1354亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.99332.60%
广发创新升级混合1.15232.23%
广发小盘1.31211.96%
信息技术0.92701.72%
广发行业A1.19001.71%
军工基金0.68131.70%
广发转型升级混合0.80891.70%
广发电子信息传媒股票0.84661.67%
广发行业H0.73901.65%
广发信息联接A0.87861.64%
广发信息联接C0.87651.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181029018兴业银行CD29068612.8196042.62
211178413717广州农村商业银行CD15859480.0367772.27
311182104218渤海银行CD04249723.158371.9
411178415217杭州银行CD18349566.2039961.89
511189381318徽商银行CD05549493.2274141.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券131051.8546355
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1649663.2262.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28895.111.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计937053.1735.72
其他各项资产7352.150.28
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-06-20至今任爽1881硕士
2013-06-20至今温秀娟1881本科
现任基金经理:任爽 温秀娟