基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
1.0294元
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7日年化率：
3.76%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发美国房地产(人民币) | 1.1120 | 0.63% |
| 广发美国房地产(美元) | 0.1608 | 0.56% |
| 广发汇瑞3个月定开债 | 1.0306 | 0.43% |
| 广发集利债券C | 1.0960 | 0.37% |
| 广发集利债券A | 1.1000 | 0.37% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0593 | 0.36% |
| 广发汇富一年定期债券C | 1.0554 | 0.34% |
| 广发汇平一年定期债券A | 1.0564 | 0.32% |
| 广发汇平一年定期债券C | 1.0493 | 0.31% |
| 广发理财年年红 | 1.0130 | 0.20% |
| 广发汇誉3个月定期开放债券 | 1.0180 | 0.20% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111810290 | 18兴业银行CD290 | 68612.819604 | 2.62 |
| 2 | 111784137 | 17广州农村商业银行CD158 | 59480.036777 | 2.27 |
| 3 | 111821042 | 18渤海银行CD042 | 49723.15837 | 1.9 |
| 4 | 111784152 | 17杭州银行CD183 | 49566.203996 | 1.89 |
| 5 | 111893813 | 18徽商银行CD055 | 49493.227414 | 1.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1649663.22 | 62.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 28895.11 | 1.10 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 937053.17 | 35.72 |
| 其他各项资产 | 7352.15 | 0.28 |
