农银高增长

(000039)

净值:
1.6575
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.6575 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
农银高增长(000039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.6575-1.30%
2018-08-071.67932.15%
2018-08-061.6439-1.37%
2018-08-031.6668-1.27%
2018-08-021.6883-1.50%
2018-08-011.7140-1.35%
2018-07-311.73740.05%
2018-07-301.7365-1.22%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 9.7142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7818亿元
最近分红 农银高增长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 1705/2995
最近一月 -5.02% 2477/2995
最近三月 -13.09% 2054/2995
最近六月 -14.05% 2214/2995
最近一年 -11.51% 1832/2995
今年以来 -16.26% 2398/2995
成立以来 65.87% 394/2995
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱90.932325.084.77-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002456欧菲光58.991071.762.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002624完美世界56.001920.713.94-3.50%-3.93%5.77%信息传输、软件和信息技术服务业
000858五粮液55.093066.036.30-2.92%-2.09%16.62%制造业
002712思美传媒49.481067.772.19-0.32%0.80%15.38%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8346.1522.07
信息传输、软件和信息技术服务业4405.2711.65
批发和零售业3587.069.49
金融业3087.568.16
文化、体育和娱乐业2439.186.45
其他15950.7942.18
农银高增长(000039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23784.2962.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3360.008.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11046.7228.89
其他各项资产52.090.14
农银高增长(000039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今张燕43-3.55-0.66
2013-11-072017-03-21凌晨123074.3264.10
2013-03-262014-04-15曹剑飞38511.677.47
现任基金经理:张燕