农银高增长

(000039)

净值:
1.5438
日增长率:
2.76%
累计净值:1.5438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银高增长(000039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.54382.76%
2018-10-181.5023-1.25%
2018-10-171.52130.08%
2018-10-161.5201-1.16%
2018-10-151.5380-0.62%
2018-10-121.54761.50%
2018-10-111.5248-3.51%
2018-10-101.5802-0.15%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 9.7142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7818亿元
最近分红 农银高增长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1087/2972
最近一月 -5.73% 1870/2972
最近三月 -13.42% 1970/2972
最近六月 -17.58% 1855/2972
最近一年 -21.72% 1788/2972
今年以来 -22.01% 2255/2972
成立以来 54.49% 394/2972
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.90613.64%
农银信息0.58143.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱90.932325.084.77-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002456欧菲光58.991071.762.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002624完美世界56.001920.713.94-3.50%-3.93%5.77%信息传输、软件和信息技术服务业
000858五粮液55.093066.036.30-2.92%-2.09%16.62%制造业
002712思美传媒49.481067.772.19-0.32%0.80%15.38%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8346.1522.07
信息传输、软件和信息技术服务业4405.2711.65
批发和零售业3587.069.49
金融业3087.568.16
文化、体育和娱乐业2439.186.45
其他15950.7942.18
农银高增长(000039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23784.2962.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3360.008.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11046.7228.89
其他各项资产52.090.14
农银高增长(000039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今张燕43-3.55-0.66
2013-11-072017-03-21凌晨123074.3264.10
2013-03-262014-04-15曹剑飞38511.677.47
现任基金经理:张燕