农银高增长混合(000039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银高增长混合(000039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,530,384.99	7,361,618.96	32,207,996.07	-8,956,144.77
利息合计	204,994.35	124,985.58	476,104.53	222,227.50
其中：存款利息收入	130,874.54	50,865.77	187,507.78	93,346.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,119.81	74,119.81	288,596.75	128,880.91
投资收益合计	80,178,127.05	-1,912,092.48	12,764,467.18	-14,489,873.36
其中：股票投资收益	78,157,220.49	-2,963,649.39	11,298,917.42	-15,330,192.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,421.63	-10,421.63	63,149.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,031,328.19	1,061,978.54	1,402,400.17	840,318.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,012,528.12	9,121,485.61	18,916,772.40	5,292,717.63
其他收入	134,735.47	27,240.25	50,651.96	18,783.46
费用	4,540,040.38	1,917,682.94	3,451,281.84	1,700,383.84
管理人报酬	3,739,219.45	1,568,070.81	2,806,436.99	1,367,170.89
基金托管费	623,203.26	261,345.10	467,739.48	227,861.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,615.00	88,264.36	177,095.00	105,346.48
利润总额	107,990,344.61	5,443,936.02	28,756,714.23	-10,656,528.61

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