华夏全球

(000041)

净值:
0.9520
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏全球(000041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.9520-0.31%
2018-12-120.95501.17%
2018-12-110.94400.75%
2018-12-100.93700.64%
2018-12-070.9310-2.10%
2018-12-060.9510-0.94%
2018-12-040.9600-3.42%
2018-12-040.9600-3.42%
基金公司 华夏基金 基金经理 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 300.5564亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.1425亿元
最近分红 华夏全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 135/253
最近一月 -0.83% 130/253
最近三月 -10.69% 191/253
最近六月 -9.93% 140/253
最近一年 -9.93% 155/253
今年以来 -9.33% 191/253
成立以来 -5.65% 201/253
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.96921.17%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.14500.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
2330SEMICONDUCTOR133.007884.031.67--------
MSFT微软46.0036333.237.71--------
002456欧菲科技272.0010565.052.27--------
MSFT微软24.0015750.463.38--------
BABA阿里巴巴10.0012275.782.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术254238.9453.93
非必需消费品60169.9612.76
医疗保健45391.799.63
原材料8954.151.90
金融6372.501.35
其他96315.8420.43
华夏全球(000041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票382566.6080.82
存托凭证1608.220.34
基金投资14280.103.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72202.1015.25
其他各项资产2684.750.57
华夏全球(000041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今李湘杰34329.6211.88
2015-04-012016-07-25陈永强481-9.62-13.80
2012-02-292014-08-05崔强8886.802.55
2007-10-092015-04-10周全2740-8.920.74
2007-10-092016-06-01杨昌桁3158-28.64-19.81
现任基金经理:李湘杰