华夏全球

(000041)

净值:
0.9660
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏全球(000041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-140.96600.00%
2019-03-130.9660-0.10%
2019-03-120.96700.62%
2019-03-110.96101.26%
2019-03-080.9490-0.73%
2019-03-070.9560-1.44%
2019-03-060.9700-0.21%
2019-03-050.97200.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 300.5564亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.2369亿元
最近分红 华夏全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 89/276
最近一月 0.21% 208/276
最近三月 3.87% 149/276
最近六月 -9.80% 201/276
最近一年 -7.91% 158/276
今年以来 6.39% 140/276
成立以来 -4.26% 225/276
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏新兴消费混合C1.18722.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
2330SEMICONDUCTOR561.0028415.517.24--------
00700腾讯控股47.0013107.043.34--------
MSFT微软46.0032191.868.20--------
2330SEMICONDUCTOR133.007884.031.67--------
MSFT微软46.0036333.237.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
华夏全球(000041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票298565.9475.63
存托凭证17806.724.51
基金投资15222.003.86
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60507.7615.33
其他各项资产2678.660.68
华夏全球(000041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今李湘杰34329.6211.88
2015-04-012016-07-25陈永强481-9.62-13.80
2012-02-292014-08-05崔强8886.802.55
2007-10-092015-04-10周全2740-8.920.74
2007-10-092016-06-01杨昌桁3158-28.64-19.81
现任基金经理:李湘杰