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华夏全球

(000041)

净值:
0.8780
日增长率:
-1.35%
累计净值:0.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏全球(000041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.8780-1.35%
2023-02-090.89001.02%
2023-02-020.90400.11%
2023-01-190.87300.69%
2023-01-120.8690-0.46%
2023-01-110.87300.46%
2023-01-100.8690-0.46%
2023-01-090.87300.81%
基金公司 华夏基金 基金经理 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 300.5564亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.5148亿元
最近分红 华夏全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.08% 945/1076
最近一月 -6.72% 911/1076
最近三月 -7.46% 918/1076
最近六月 -14.51% 759/1076
最近一年 -15.65% 602/1076
今年以来 -4.55% 965/1076
成立以来 -18.10% 941/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01797东方甄选323.0015149.978.21--
09666金科服务287.003521.551.91--
00357美兰空港206.004389.422.38--
03668兖煤澳大利亚119.003381.921.83--
03668兖煤澳大利亚412.0010842.485.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品44632.0824.20
信息技术28136.8215.26
医疗保健20053.2610.87
工业13157.907.13
日常消费品11451.446.21
其他67006.2336.33
华夏全球(000041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154529.1078.24
存托凭证11009.605.57
基金投资2911.271.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24270.6712.29
其他各项资产4798.052.43
华夏全球(000041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今李湘杰248315.5181.60
2015-04-012016-07-25陈永强481-9.62-13.76
2012-02-292014-08-05崔强8886.802.55
2007-10-092016-06-01杨昌桁3158-28.00-19.78
2007-10-092015-04-10周全2740-8.100.78
现任基金经理:李湘杰
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