华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	342,492,436.20	122,733,173.08	548,751,466.48	374,422,554.64
利息合计	1,556,249.07	923,262.06	2,803,187.73	1,342,472.35
其中：存款利息收入	1,556,249.07	923,262.06	2,803,187.73	1,342,472.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	247,536,905.14	81,003,984.69	398,145,842.61	224,730,250.34
其中：股票投资收益	210,959,617.84	60,106,207.49	339,182,118.64	197,423,691.66
基金投资收益	4,669,858.48	2,658,584.92	20,148,319.46	3,102,808.03
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,907,428.82	18,239,192.28	38,815,404.51	24,203,750.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,974,232.51	44,226,115.67	143,296,476.62	146,068,790.95
其他收入	1,336,586.27	560,699.94	485,109.85	166,375.30
费用	36,247,429.02	17,859,101.17	46,734,105.46	22,663,787.01
管理人报酬	30,816,381.62	15,141,113.59	39,055,734.45	18,944,442.11
基金托管费	5,202,947.91	2,590,403.25	7,388,922.70	3,584,083.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,837.79	117,400.16	216,348.47	123,971.97
利润总额	306,245,007.18	104,874,071.91	502,017,361.02	351,758,767.63

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