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嘉实美国成长股票人民币(000043)
嘉实美国成长股票人民币
(000043)
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累计净值：6.4290
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2026-08-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-17 | 6.4290 | 0.20% |
| 2026-08-14 | 6.4160 | -0.12% |
| 2026-08-13 | 6.4240 | 0.52% |
| 2026-08-12 | 6.3910 | 0.76% |
| 2026-08-11 | 6.3430 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 6.3640 | -0.48% |
| 2026-08-07 | 6.3950 | 0.87% |
| 2026-08-06 | 6.3400 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实美国成长股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈俊杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.88亿元
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份额规模
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7.6884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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5.36%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.52%
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最近两年
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43.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 214,321.00 | 422,384,260.59 | 8.29 |
| NVDA | 英伟达 | 292,144.00 | 398,131,792.64 | 7.81 |
| GOOGL | 谷歌-A | 118,447.00 | 288,301,340.36 | 5.66 |
| AVGO | 博通 | 90,707.00 | 233,372,554.70 | 4.58 |
| MSFT | 微软 | 90,775.00 | 230,623,139.11 | 4.53 |
| AMZN | 亚马逊 | 128,919.00 | 209,275,489.77 | 4.11 |
| WDC | 西部数据 | 39,411.00 | 171,448,019.93 | 3.36 |
| LRCX | 拉姆研究 | 46,380.00 | 136,884,415.23 | 2.69 |
| LLY | 礼来 | 16,310.00 | 133,239,615.91 | 2.61 |
| TSLA | 特斯拉 | 42,049.00 | 120,456,279.24 | 2.36 |
| GOOG | 谷歌-C | 44,847.00 | 107,924,094.58 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,776,227,705.36 | 54.48 | 57.38 |
| 通信服务 | 557,898,457.12 | 10.95 | 11.53 |
| 工业 | 449,871,805.29 | 8.83 | 9.30 |
| 非必需消费品 | 375,112,955.17 | 7.36 | 7.75 |
| 医疗保健 | 300,444,363.34 | 5.90 | 6.21 |
| 金融 | 134,684,065.69 | 2.64 | 2.78 |
| 必需消费品 | 113,392,880.93 | 2.23 | 2.34 |
| 原材料 | 52,975,652.27 | 1.04 | 1.09 |
| 能源 | 49,851,058.30 | 0.98 | 1.03 |
| 公用事业 | 24,773,727.72 | 0.49 | 0.51 |
| 房地产 | 2,747,010.94 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.66 | - | 5.88 | 5,095,597,894.38 |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 6.33 | 4,440,904,570.36 |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 7.40 | 5,122,224,693.91 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 5.23 | 4,895,023,452.84 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.38 | 4,779,773,009.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈俊杰 | 131 | 14.25 |
| 2025-02-22 | 2026-05-13 | 张楠 | 445 | 27.38 |
| 2013-06-14 | 2026-04-11 | 张自力 | 4684 | 462.70 |
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