嘉实美股

(000043)

净值:
2.0420
日增长率:
0.34%
累计净值:2.0420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(000043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-132.04200.34%
2018-09-122.03500.00%
2018-09-112.03500.84%
2018-09-102.01800.60%
2018-09-072.0060-0.05%
2018-09-062.0070-0.40%
2018-09-052.0150-1.27%
2018-09-042.04100.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 4.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0808亿元
最近分红 嘉实美股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 18/227
最近一月 4.13% 9/227
最近三月 12.01% 8/227
最近六月 18.31% 15/227
最近一年 31.07% 14/227
今年以来 23.46% 6/227
成立以来 104.20% 11/227
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.81502.13%
主要消费1.94431.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00993.244.77--------
AAPLAPPL1.001238.645.95--------
GOOG谷歌0.00811.393.90--------
MSFT微软1.00816.514.98--------
AAPLAPPL1.001066.946.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8515.0640.92
非必需消费品3576.0917.19
医疗保健2797.7713.45
金融1283.176.17
工业1253.926.03
其他3378.6816.24
嘉实美股(000043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18744.5687.68
存托凭证23.910.11
基金投资353.451.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1863.048.71
其他各项资产392.651.84
嘉实美股(000043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141952.5043.69
现任基金经理:张自力