嘉实美股

(000043)

净值:
1.6890
日增长率:
0.48%
累计净值:1.6890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(000043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.68900.48%
2017-11-271.68100.06%
2017-11-241.68000.12%
2017-11-231.6780-0.42%
2017-11-221.6850-0.12%
2017-11-211.68701.08%
2017-11-201.66900.30%
2017-11-171.6640-0.42%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 4.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3852亿元
最近分红 嘉实美股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 45/201
最近一月 2.12% 73/201
最近三月 9.11% 42/201
最近六月 7.31% 78/201
最近一年 20.21% 54/201
今年以来 18.28% 67/201
成立以来 68.90% 17/201
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00380.645.13--------
AAPLAPP0.00569.227.67--------
FB脸谱0.00186.502.51--------
MSFT微软0.00361.104.68--------
AAPLAPP0.00461.425.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2443.4431.55
医疗保健1392.2017.98
非必需消费品1191.9615.39
工业813.0110.50
必需消费品588.327.60
其他1314.9016.98
嘉实美股(000043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6661.2684.77
存托凭证0.000.00
基金投资488.296.21
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资2.630.03
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计676.378.61
其他各项资产29.790.38
嘉实美股(000043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141952.5043.69
现任基金经理:张自力