嘉实美股

(000043)

净值:
1.8390
日增长率:
0.99%
累计净值:1.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(000043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.83900.99%
2018-11-141.8210-1.30%
2018-11-131.84500.11%
2018-11-121.8430-2.28%
2018-11-091.8860-0.89%
2018-11-081.9030-0.11%
2018-11-071.90502.42%
2018-11-061.86000.70%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 4.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3599亿元
最近分红 嘉实美股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.41% 192/244
最近一月 -5.21% 193/244
最近三月 -8.12% 154/244
最近六月 4.54% 51/244
最近一年 9.24% 18/244
今年以来 10.10% 10/244
成立以来 82.10% 14/244
基金简称 单位净值 日增长率
多利进取0.70541.89%
嘉实成长增强混合0.89301.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软5.004273.445.11--------
MSFT微软1.00993.244.77--------
AAPLAPPL1.001238.645.95--------
GOOG谷歌0.00811.393.90--------
MSFT微软1.00816.514.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术29593.2735.40
医疗保健14147.9816.92
非必需消费品14060.1316.82
工业6410.887.67
电信服务6162.537.37
其他13225.5815.82
嘉实美股(000043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78930.8088.81
存托凭证137.390.15
基金投资126.140.14
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7815.958.79
其他各项资产1864.882.10
嘉实美股(000043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141952.5043.69
现任基金经理:张自力