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嘉实美国成长股票人民币(000043)
嘉实美国成长股票人民币
(000043)
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累计净值：5.7980
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 5.7980 | -0.45% |
| 2026-11-09 | 5.8240 | 3.06% |
| 2026-11-06 | 5.6510 | 0.87% |
| 2026-11-05 | 5.6020 | -5.02% |
| 2026-11-04 | 5.8980 | 0.67% |
| 2026-11-03 | 5.8590 | 1.03% |
| 2026-11-02 | 5.7990 | -1.28% |
| 2026-10-30 | 5.8740 | -2.86% |
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基金全称
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嘉实美国成长股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈俊杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.39亿元
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份额规模
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8.6027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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-9.59%
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最近三月
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-8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.41%
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最近两年
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16.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 312,144.00 | 480,128,082.40 | 8.66 |
| AAPL | 苹果 | 184,321.00 | 413,417,810.65 | 7.46 |
| MSFT | 微软 | 110,775.00 | 382,664,792.31 | 6.90 |
| GOOGL | 谷歌-A | 128,447.00 | 297,664,774.33 | 5.37 |
| AMZN | 亚马逊 | 148,919.00 | 249,893,552.52 | 4.51 |
| AVGO | 博通 | 98,707.00 | 233,471,644.30 | 4.21 |
| LLY | 礼来 | 16,310.00 | 127,104,637.48 | 2.29 |
| TSM | 台积电 | 35,373.00 | 108,683,021.42 | 1.96 |
| GOOG | 谷歌-C | 44,847.00 | 102,920,186.38 | 1.86 |
| LRCX | 拉姆研究 | 46,380.00 | 102,617,962.37 | 1.85 |
| TSLA | 特斯拉 | 42,049.00 | 100,483,689.26 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,913,616,797.01 | 52.56 | 58.16 |
| 通信服务 | 615,358,979.31 | 11.10 | 12.28 |
| 非必需消费品 | 431,827,606.12 | 7.79 | 8.62 |
| 工业 | 361,736,247.07 | 6.53 | 7.22 |
| 医疗保健 | 304,671,018.89 | 5.50 | 6.08 |
| 金融 | 131,130,475.76 | 2.37 | 2.62 |
| 必需消费品 | 108,848,035.02 | 1.96 | 2.17 |
| 能源 | 62,825,262.18 | 1.13 | 1.25 |
| 原材料 | 55,269,260.73 | 1.00 | 1.10 |
| 公用事业 | 21,230,403.77 | 0.38 | 0.42 |
| 房地产 | 2,755,575.11 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.52 | - | 9.82 | 5,543,674,435.63 |
| 2026-06-30 | 91.66 | - | 5.88 | 5,095,597,894.38 |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 6.33 | 4,440,904,570.36 |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 7.40 | 5,122,224,693.91 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 5.23 | 4,895,023,452.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈俊杰 | 216 | 3.04 |
| 2025-02-22 | 2026-05-13 | 张楠 | 445 | 27.38 |
| 2013-06-14 | 2026-04-11 | 张自力 | 4684 | 462.70 |
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