嘉实美股

(000043)

净值:
1.9010
日增长率:
2.20%
累计净值:1.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(000043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.90102.20%
2018-07-111.8600-0.59%
2018-07-101.8710-0.05%
2018-07-091.87200.92%
2018-07-061.85501.26%
2018-07-051.83200.33%
2018-07-041.82600.11%
2018-07-031.8240-0.33%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 4.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6391亿元
最近分红 嘉实美股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.77% 45/217
最近一月 4.16% 35/217
最近三月 14.73% 19/217
最近六月 9.63% 19/217
最近一年 21.31% 32/217
今年以来 14.93% 25/217
成立以来 90.10% 13/217
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00816.514.98--------
AAPLAPPL1.001066.946.51--------
FB脸谱0.00386.442.36--------
GOOG谷歌0.00640.433.91--------
MSFT微软1.00690.964.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术6470.1839.47
非必需消费品2801.9017.09
医疗保健2057.1312.55
工业1510.469.22
金融1307.157.98
其他2243.8913.69
嘉实美股(000043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14711.6784.35
存托凭证67.790.39
基金投资390.092.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资2.380.01
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1846.1910.59
其他各项资产422.192.42
嘉实美股(000043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141952.5043.69
现任基金经理:张自力