嘉实美国成长股票人民币(000043)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
223,890,125.89 |
244,097,341.99 |
68,061,989.96 |
101,350,294.56 |
| 本期利润 |
618,232,854.02 |
523,023,492.10 |
31,849,220.04 |
679,935,455.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.53 |
0.03 |
0.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
10.41 |
0.60 |
19.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.71 |
15.65 |
3.79 |
32.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,140,977,684.84 |
1,059,117,576.47 |
914,388,308.88 |
1,257,564,391.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.21 |
1.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
4,987,639,593.56 |
5,013,287,470.77 |
4,671,226,194.46 |
6,615,004,832.55 |
| 期末基金份额净值 |
6.49 |
5.71 |
5.12 |
4.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
548.70 |
470.50 |
412.00 |
393.30 |
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