华夏沪深300ETF联接A

(000051)

净值:
1.3860
日增长率:
0.14%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏沪深300ETF联接A(000051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.38600.14%
2020-02-201.38402.14%
2020-02-191.3550-0.15%
2020-02-121.33400.83%
2020-02-111.32300.84%
2020-02-101.31200.38%
2020-02-071.30700.00%
2020-02-061.30701.79%
基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 247.7196亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 177.7509亿元
最近分红 华夏沪深300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 209/527
最近一月 -0.15% 200/527
最近三月 5.40% 205/527
最近六月 6.51% 165/527
最近一年 22.36% 100/527
今年以来 29.89% 126/527
成立以来 30.80% 95/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A50.57210.370.02制造业
600000浦发银行15.65197.940.02金融业
000002万科A14.48361.570.03房地产业
000651格力电器10.24421.770.04制造业
601318中国平安10.05498.580.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11862.870.67
金融业6148.110.35
房地产业1232.430.07
信息传输、软件和信息技术服务业989.000.06
采矿业663.000.04
其他1735020.6498.81
华夏沪深300ETF联接A(000051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24373.531.37
存托凭证0.000.00
基金投资1662811.8393.23
债券58111.613.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36175.552.03
其他各项资产2136.170.12
华夏沪深300ETF联接A(000051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.79-1.54
2009-07-102017-03-24方军281411.7011.69
2009-07-10至今张弘弢28549.509.91
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭