华夏沪深300ETF联接A

(000051)

净值:
1.1800
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏沪深300ETF联接A(000051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.18000.51%
2018-06-211.1740-1.10%
2018-06-201.18700.42%
2018-06-191.1820-3.35%
2018-06-151.2230-0.33%
2018-06-141.2270-0.32%
2018-06-131.2310-0.97%
2018-06-121.24301.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 247.7196亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 108.7240亿元
最近分红 华夏沪深300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 136/325
最近一月 -6.50% 123/325
最近三月 -9.02% 108/325
最近六月 -9.79% 98/325
最近一年 1.99% 69/325
今年以来 -9.30% 133/325
成立以来 18.00% 112/325
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票0.95404.95%
华夏国企改革混合0.81403.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A50.57210.370.02-3.03%0.79%-0.78%制造业
600000浦发银行15.65197.940.020.00%2.31%3.13%金融业
000002万科A14.48361.570.03-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器10.24421.770.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
601318中国平安10.05498.580.05-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4915.910.45
金融业3032.550.28
房地产业756.780.07
信息传输、软件和信息技术服务业450.710.04
建筑业296.770.03
其他1077066.9199.13
华夏沪深300ETF联接A(000051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10943.671.00
存托凭证0.000.00
基金投资1019738.4492.84
债券39507.563.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26051.522.37
其他各项资产2149.320.20
华夏沪深300ETF联接A(000051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.79-1.54
2009-07-102017-03-24方军281411.7011.69
2009-07-10至今张弘弢28549.509.91
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭