基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接A(000051) |
净值：
1.7429
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：1.7429 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,028.00 | 7,260,381.72 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,720.00 | 6,319,440.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 101,696.00 | 5,604,466.56 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,600.00 | 4,875,264.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 117,300.00 | 4,740,093.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,510.00 | 3,399,340.50 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,166.00 | 3,246,251.58 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 148,900.00 | 2,955,665.00 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 9,718.00 | 2,905,584.82 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 92,675.00 | 2,770,982.50 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,772,071.43 | 0.82 | 54.91 |
| 金融业 | 47,399,704.92 | 0.35 | 23.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,099,405.52 | 0.08 | 5.55 |
| 采矿业 | 9,976,897.54 | 0.07 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,143,855.95 | 0.05 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,331,885.60 | 0.03 | 2.17 |
| 建筑业 | 3,731,427.61 | 0.03 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,195,466.45 | 0.02 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,538,501.00 | 0.01 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,183,446.44 | 0.01 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 726,777.00 | 0.01 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 432,390.00 | - | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 383,909.74 | - | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.49 | 3.76 | 2.01 | 13,386,300,069.16 |
| 2025-06-30 | 1.81 | 4.19 | 1.70 | 12,396,954,159.85 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 1.74 | 3.92 | 12,223,094,521.64 |
| 2024-12-31 | 1.61 | 2.83 | 2.67 | 12,588,111,165.81 |
| 2024-09-30 | 1.61 | 2.64 | 3.35 | 13,395,340,795.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-17 | - | 赵宗庭 | 3132 | 56.03 |
| 2009-07-10 | 2017-03-24 | 方军 | 2814 | 10.80 |
| 2009-07-10 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 5617 | 42.59 |
微信公众号
证券之星APP
