基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接A(000051) |
净值：
1.7884
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.7884 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,840.00 | 7,416,800.00 | 0.05 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.05 |
| 688012 | 中微公司 | 14,382.00 | 6,737,967.00 | 0.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,828.00 | 5,723,545.72 | 0.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,913.00 | 5,634,095.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 100,496.00 | 4,797,679.04 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 7,416.00 | 4,501,512.00 | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,620.00 | 4,173,766.20 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 116,300.00 | 4,128,650.00 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,266.00 | 4,012,746.12 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,169,333.51 | 0.87 | 62.33 |
| 金融业 | 41,294,097.42 | 0.28 | 19.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,497,734.02 | 0.08 | 5.55 |
| 采矿业 | 8,313,540.02 | 0.06 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,340,045.32 | 0.04 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,162,597.20 | 0.03 | 2.49 |
| 建筑业 | 2,942,137.42 | 0.02 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,764,929.25 | 0.01 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 716,269.00 | - | 0.35 |
| 房地产业 | 594,284.02 | - | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 213,239.00 | - | 0.10 |
| 批发和零售业 | 117,976.00 | - | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,303.00 | - | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 31,478.86 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.39 | 3.39 | 2.24 | 14,869,405,354.00 |
| 2026-03-31 | 1.32 | 3.61 | 2.37 | 14,044,526,573.54 |
| 2025-12-31 | 1.67 | 3.67 | 3.22 | 13,798,338,604.14 |
| 2025-09-30 | 1.49 | 3.76 | 2.01 | 13,386,300,069.16 |
| 2025-06-30 | 1.81 | 4.19 | 1.70 | 12,396,954,159.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-17 | - | 赵宗庭 | 3406 | 60.11 |
| 2009-07-10 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 5617 | 42.59 |
| 2009-07-10 | 2017-03-24 | 方军 | 2814 | 10.80 |
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