华夏沪深300ETF联接A

(000051)

净值:
1.1290
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏沪深300ETF联接A(000051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.12900.18%
2018-08-091.12702.36%
2018-08-081.1010-1.43%
2018-08-071.11702.76%
2018-08-061.0870-1.18%
2018-08-031.1000-1.61%
2018-08-021.1180-2.10%
2018-08-011.1420-1.81%
基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 247.7196亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.6504亿元
最近分红 华夏沪深300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.64% 103/333
最近一月 -1.05% 142/333
最近三月 -10.25% 127/333
最近六月 -9.17% 153/333
最近一年 -6.38% 99/333
今年以来 -13.22% 164/333
成立以来 12.90% 116/333
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A50.57210.370.02-3.03%0.79%-0.78%制造业
600000浦发银行15.65197.940.020.00%2.31%3.13%金融业
000002万科A14.48361.570.03-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器10.24421.770.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
601318中国平安10.05498.580.05-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6269.210.58
金融业3106.330.29
房地产业685.670.06
信息传输、软件和信息技术服务业558.620.05
采矿业332.010.03
其他1073388.9998.99
华夏沪深300ETF联接A(000051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12710.841.18
存托凭证0.000.00
基金投资1005117.7793.27
债券40120.003.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.000.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15134.191.40
其他各项资产2042.260.19
华夏沪深300ETF联接A(000051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.79-1.54
2009-07-102017-03-24方军281411.7011.69
2009-07-10至今张弘弢28549.509.91
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭