华夏沪深300ETF联接

(000051)

净值:
1.3110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏沪深300ETF联接(000051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.31100.00%
2017-11-281.31100.08%
2017-11-271.3100-1.21%
2017-11-241.32600.00%
2017-11-231.3260-2.79%
2017-11-221.36400.22%
2017-11-211.36101.72%
2017-11-201.33800.53%
基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 247.7196亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.1871亿元
最近分红 华夏沪深300ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 176/275
最近一月 0.77% 88/275
最近三月 5.39% 75/275
最近六月 17.37% 64/275
最近一年 15.20% 73/275
今年以来 23.56% 64/275
成立以来 31.10% 117/275
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴华A1.91300.84%
华夏收入混合5.04600.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A50.57210.370.02-1.03%-1.53%-3.50%制造业
600000浦发银行15.65197.940.022.39%-4.45%0.23%金融业
000002万科A14.48361.570.033.40%1.70%16.94%房地产业
000651格力电器10.24421.770.040.97%0.03%21.67%制造业
601318中国平安10.05498.580.050.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3941.560.38
金融业2629.320.26
信息传输、软件和信息技术服务业453.600.04
采矿业261.730.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业327.800.03
其他1021305.3099.26
华夏沪深300ETF联接(000051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19743.371.97
存托凭证0.000.00
基金投资930116.1392.72
债券1041.230.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52036.015.19
其他各项资产190.070.02
华夏沪深300ETF联接(000051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.79-1.54
2009-07-102017-03-24方军281411.7011.69
2009-07-10至今张弘弢28549.509.91
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭