华夏沪深300ETF联接A(000051)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪深300ETF联接A(000051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,313,884,064.75	175,126,782.79	1,858,975,779.08	161,245,357.07
利息合计	1,556,648.52	714,805.90	1,509,056.16	693,119.79
其中：存款利息收入	1,556,648.52	714,805.90	1,509,056.16	693,119.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	715,277,403.18	257,518,244.17	32,521,431.09	-78,647,062.51
其中：股票投资收益	40,899,557.33	7,915,793.90	2,882,702.80	-18,583.79
基金投资收益	283,798,985.34	51,393,626.45	4,247,736.93	-89,369,444.49
债券投资收益	6,747,151.79	2,959,974.00	6,522,453.97	3,365,295.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	24,213,436.14	2,581,434.85	15,652,251.26	5,869,451.68
股利收益	359,618,272.58	192,667,414.97	3,216,286.13	1,506,218.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,594,391,870.20	-83,900,187.81	1,821,981,294.41	238,793,027.46
其他收入	2,658,142.85	793,920.53	2,963,997.42	406,272.33
费用	9,262,566.71	4,138,049.56	9,479,555.96	4,462,098.86
管理人报酬	1,440,668.49	667,617.33	3,543,332.75	1,819,035.64
基金托管费	480,222.81	222,539.07	728,033.47	363,807.10
销售服务费	5,992,422.07	2,935,576.95	4,909,063.95	2,173,729.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,451.32	117,615.11	226,632.51	105,526.80
利润总额	2,304,621,498.04	170,988,733.23	1,849,496,223.12	156,783,258.21

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