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首页 > 基金> 鹏华永诚一年定开债券(000053)
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鹏华永诚一年定开债券

(000053)
净值：
1.0631
日增长率：
0.02%
累计净值：1.8730 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华永诚一年定开债券(000053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06310.02%
2025-11-131.0629-0.03%
2025-11-121.06320.04%
2025-11-111.06280.03%
2025-11-101.06250.03%
2025-11-071.0622-0.04%
2025-11-061.0626-0.06%
2025-11-051.06320.05%
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基金情况

基金全称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 4.8447亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.59%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 6.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行123,380.001,226,397.202.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,226,397.202.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.690.48511,272,147.99
2025-06-30-116.800.44512,178,246.91
2025-03-31-101.400.78984,601,570.12
2024-12-31-103.140.26989,666,717.18
2024-09-30-106.360.671,004,554,600.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-06-罗佳1630.86
2018-12-282025-06-06刘涛235229.94
2018-03-282018-12-19刘涛2667.77
2013-05-032019-01-25刘太阳209348.68
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