鹏华永诚一年定开债券(000053)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,201,732.86 |
6,362,677.81 |
39,893,373.42 |
16,223,196.04 |
| 本期利润 |
6,143,835.56 |
4,501,949.78 |
43,745,913.53 |
20,929,645.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.50 |
4.79 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.62 |
5.01 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
136,022,577.28 |
136,181,041.33 |
257,416,622.12 |
268,747,505.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.27 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
509,068,338.05 |
512,178,246.91 |
989,666,717.18 |
1,001,023,944.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.02 |
30.60 |
29.79 |
26.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
