鹏华双债增利

(000054)

净值:
1.1801
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3001 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债增利(000054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.18010.01%
2018-06-141.1800-0.01%
2018-06-131.1801-0.03%
2018-06-121.18040.03%
2018-06-111.18010.02%
2018-06-071.17950.01%
2018-06-061.17940.02%
2018-06-051.17920.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩
销售机构 查看详情 发行份额 12.5499亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5213亿元
最近分红 鹏华双债增利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1014/2014
最近一月 -0.43% 1478/2014
最近三月 -0.20% 1474/2014
最近六月 0.68% 1388/2014
最近一年 1.71% 1287/2014
今年以来 0.43% 1513/2014
成立以来 30.08% 384/2014
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.09202.25%
银行B0.73201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石24.00263.520.494.15%0.19%1.25%制造业
002013中航机电17.99185.800.342.54%1.11%-1.89%制造业
300098高新兴12.00154.800.291.61%-5.88%6.43%信息传输、软件和信息技术服务业
600584长电科技10.30165.320.312.96%6.92%5.77%制造业
002400省广股份10.1481.420.15-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业206.283.96
房地产业201.703.87
金融业60.901.17
其他4740.8991.00
鹏华双债增利(000054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票468.888.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4423.3284.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.000.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231.084.40
其他各项资产103.391.97
鹏华双债增利(000054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-10至今刘建岩78513.818.38
2013-03-132016-10-22初冬131928.4233.71
现任基金经理:刘建岩