鹏华双债增利

(000054)

净值:
1.1401
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3171 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债增利(000054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.14010.08%
2018-09-181.13920.16%
2018-09-171.1374-0.02%
2018-09-141.13760.07%
2018-09-131.13680.11%
2018-09-121.1356-0.05%
2018-09-111.1362-0.07%
2018-09-101.1370-0.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩
销售机构 查看详情 发行份额 12.5499亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0250亿元
最近分红 鹏华双债增利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 201/2079
最近一月 0.32% 617/2079
最近三月 1.53% 925/2079
最近六月 1.59% 1217/2079
最近一年 1.60% 1240/2079
今年以来 1.95% 1350/2079
成立以来 32.05% 381/2079
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.83008.92%
酒B0.63206.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石24.00263.520.494.15%0.19%1.25%制造业
002013中航机电17.99185.800.342.54%1.11%-1.89%制造业
300098高新兴12.00154.800.291.61%-5.88%6.43%信息传输、软件和信息技术服务业
600584长电科技10.30165.320.312.96%6.92%5.77%制造业
002400省广股份10.1481.420.15-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业145.890.48
房地产业115.680.38
金融业53.200.18
其他29950.9698.96
鹏华双债增利(000054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票314.760.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29840.9693.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.003.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.491.16
其他各项资产283.470.89
鹏华双债增利(000054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-10至今刘建岩78513.818.38
2013-03-132016-10-22初冬131928.4233.71
现任基金经理:刘建岩