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鹏华双债增利债券A(000054)
鹏华双债增利债券A
(000054)
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累计净值：1.7300
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3597 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.3616 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.3595 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.3589 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3593 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.3566 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.3570 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 1.3565 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.48亿元
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份额规模
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6.2967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.25%
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最近两年
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11.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,940,800.00 | 12,945,136.00 | 1.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 539,700.00 | 11,749,269.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,738,400.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 1,586,000.00 | 11,577,800.00 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 274,700.00 | 9,647,464.00 | 0.96 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,271,400.00 | 8,988,798.00 | 0.90 |
| 600030 | 中信证券 | 273,100.00 | 8,165,690.00 | 0.82 |
| 601818 | 光大银行 | 2,307,900.00 | 7,754,544.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 136,700.00 | 7,533,537.00 | 0.75 |
| 600031 | 三一重工 | 295,900.00 | 6,876,716.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 87,044,632.00 | 8.69 | 44.71 |
| 制造业 | 68,010,964.00 | 6.79 | 34.93 |
| 采矿业 | 17,608,473.00 | 1.76 | 9.04 |
| 建筑业 | 12,301,119.00 | 1.23 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,397,129.00 | 0.74 | 3.80 |
| 房地产业 | 2,335,032.00 | 0.23 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 杨雅洁 | 1481 | 5.80 |
| 2021-08-07 | 2024-01-04 | 陈大烨 | 880 | -4.30 |
| 2018-10-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 1049 | 30.14 |
| 2015-03-10 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 1310 | 17.90 |
| 2013-03-13 | 2016-10-22 | 初冬 | 1319 | 28.42 |
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