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中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
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累计净值：1.4133
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4133 | 0.49% |
| 2026-08-11 | 1.4064 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 1.4160 | 1.26% |
| 2026-08-07 | 1.3984 | 0.96% |
| 2026-08-06 | 1.3851 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.3862 | 1.49% |
| 2026-08-04 | 1.3658 | -0.04% |
| 2026-08-03 | 1.3663 | -1.13% |
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基金全称
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中银消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-7.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.01%
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最近两年
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-10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 71,300.00 | 1,282,687.00 | 5.47 |
| 600258 | 首旅酒店 | 116,900.00 | 1,276,548.00 | 5.44 |
| 605016 | 百龙创园 | 38,986.00 | 1,007,788.10 | 4.29 |
| 002627 | 三峡旅游 | 176,300.00 | 1,006,673.00 | 4.29 |
| 600054 | 黄山旅游 | 92,000.00 | 990,840.00 | 4.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 96,100.00 | 973,493.00 | 4.15 |
| 603199 | 九华旅游 | 29,000.00 | 903,640.00 | 3.85 |
| 002159 | 三特索道 | 70,800.00 | 875,796.00 | 3.73 |
| 002946 | 新乳业 | 62,000.00 | 872,960.00 | 3.72 |
| 603345 | 安井食品 | 10,300.00 | 825,957.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,872,111.69 | 46.33 | 57.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,176,453.00 | 17.80 | 21.96 |
| 住宿和餐饮业 | 3,041,535.00 | 12.96 | 15.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 251,928.00 | 1.07 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,020.00 | 1.06 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,466.00 | 1.03 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 186,944.00 | 0.80 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.05 | 6.06 | 6.52 | 23,466,352.27 |
| 2026-03-31 | 91.38 | 7.71 | 0.83 | 26,270,734.01 |
| 2025-12-31 | 90.93 | 6.63 | 2.62 | 30,463,451.79 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.38 | 4.06 | 37,404,679.62 |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1702 | -46.81 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
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