中银消费

(000057)

净值:
1.5330
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.5330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银消费(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.5330-0.52%
2017-11-281.54101.25%
2017-11-271.5220-2.19%
2017-11-241.5560-0.32%
2017-11-231.5610-4.17%
2017-11-221.6290-1.09%
2017-11-211.64701.23%
2017-11-201.62700.87%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 12.5834亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3286亿元
最近分红 中银消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.89% 2530/2867
最近一月 -1.16% 1758/2867
最近三月 7.50% 366/2867
最近六月 17.20% 373/2867
最近一年 11.90% 457/2867
今年以来 19.02% 386/2867
成立以来 53.30% 545/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业19.58143.895.090.81%8.76%34.82%制造业
002456欧菲光8.45153.545.437.56%13.65%35.01%制造业
600138中青旅6.72141.525.001.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
600887伊利股份6.65143.575.074.31%5.44%21.29%制造业
000651格力电器4.98205.037.250.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业970.6335.60
金融业484.9117.79
采矿业225.958.29
租赁和商务服务业84.933.12
批发和零售业60.302.21
其他899.3232.99
中银消费(000057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2360.8871.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.4528.60
其他各项资产4.070.12
中银消费(000057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今钱亚风云646-24.61-1.43
2013-04-252015-08-04甘霖83169.2074.44
现任基金经理:钱亚风云