中银消费

(000057)

净值:
1.2510
日增长率:
2.21%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银消费(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.25102.21%
2018-10-181.2240-1.53%
2018-10-171.24300.16%
2018-10-161.24100.00%
2018-10-151.2410-1.04%
2018-10-121.25401.54%
2018-10-111.2350-3.59%
2018-10-101.2810-0.31%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 12.5834亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3880亿元
最近分红 中银消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1078/2972
最近一月 -2.49% 1193/2972
最近三月 -10.58% 1600/2972
最近六月 -12.27% 1323/2972
最近一年 -17.43% 1477/2972
今年以来 -20.82% 2143/2972
成立以来 25.10% 610/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业19.58143.895.090.81%8.76%34.82%制造业
002456欧菲光8.45153.545.43-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅6.72141.525.004.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份6.65143.575.078.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器4.98205.037.25-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2277.5958.70
租赁和商务服务业203.125.24
金融业113.652.93
采矿业103.452.67
农、林、牧、渔业39.501.02
其他1142.1029.44
中银消费(000057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2737.3170.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1141.4429.29
其他各项资产18.870.48
中银消费(000057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今钱亚风云646-24.61-1.43
2013-04-252015-08-04甘霖83169.2074.44
现任基金经理:钱亚风云