中银消费

(000057)

净值:
1.3470
日增长率:
1.28%
累计净值:1.3470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银消费(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.34701.28%
2019-03-141.3300-1.04%
2019-03-131.3440-0.81%
2019-03-121.35500.74%
2019-03-111.34501.74%
2019-03-081.3220-3.36%
2019-03-071.3680-0.44%
2019-03-061.37401.03%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 12.5834亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3339亿元
最近分红 中银消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.89% 1089/2980
最近一月 8.63% 1423/2980
最近三月 12.63% 1369/2980
最近六月 7.16% 1597/2980
最近一年 -14.48% 2266/2980
今年以来 16.12% 1360/2980
成立以来 34.70% 717/2980
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.12131.88%
中银新动力股票0.58401.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业19.58143.895.090.81%8.76%34.82%制造业
002456欧菲光8.45153.545.43-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅6.72141.525.004.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份6.65143.575.078.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器4.98205.037.25-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1105.5933.11
制造业522.3515.64
采矿业154.954.64
租赁和商务服务业139.994.19
交通运输、仓储和邮政业67.872.03
其他1348.8840.39
中银消费(000057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2043.9360.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1305.5938.95
其他各项资产2.330.07
中银消费(000057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今钱亚风云646-24.61-1.43
2013-04-252015-08-04甘霖83169.2074.44
现任基金经理:钱亚风云