中银消费

(000057)

净值:
1.4670
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.4670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
中银消费(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.4670-1.35%
2018-05-221.4870-0.20%
2018-05-211.4900-0.07%
2018-05-181.49100.81%
2018-05-171.4790-1.14%
2018-05-161.4960-0.13%
2018-05-151.49800.47%
2018-05-141.49101.15%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 12.5834亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3822亿元
最近分红 中银消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 2837/3033
最近一月 4.04% 790/3033
最近三月 -7.27% 2696/3033
最近六月 -6.02% 2227/3033
最近一年 11.98% 720/3033
今年以来 -7.15% 2751/3033
成立以来 46.70% 612/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业19.58143.895.090.81%8.76%34.82%制造业
002456欧菲光8.45153.545.43-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅6.72141.525.004.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份6.65143.575.078.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器4.98205.037.25-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2375.1262.14
房地产业506.4913.25
租赁和商务服务业197.095.16
批发和零售业185.784.86
采矿业103.292.70
其他454.4611.89
中银消费(000057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3367.7786.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.4312.51
其他各项资产25.910.67
中银消费(000057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今钱亚风云646-24.61-1.43
2013-04-252015-08-04甘霖83169.2074.44
现任基金经理:钱亚风云