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中银消费

(000057)

净值:
2.2810
日增长率:
2.61%
累计净值:2.2810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银消费(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.28102.61%
2023-02-102.22300.05%
2023-02-032.2190-0.85%
2023-01-202.24100.40%
2023-01-192.23200.31%
2023-01-132.24802.74%
2023-01-122.1880-0.41%
2023-01-112.1970-0.32%
基金公司 中银基金 基金经理 杨庆运
销售机构 查看详情 发行份额 12.5834亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6003亿元
最近分红 中银消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.45% 6302/7433
最近一月 -4.25% 4711/7433
最近三月 2.44% 1873/7433
最近六月 0.65% 1442/7433
最近一年 -1.18% 2704/7433
今年以来 4.30% 1701/7433
成立以来 118.40% 825/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
001979招商蛇口18.68283.193.21房地产业
600887伊利股份18.47696.387.53制造业
002572索菲亚14.53279.563.17制造业
600048保利发展13.23200.173.33房地产业
300498温氏股份12.45274.523.11农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3368.2056.10
卫生和社会工作521.448.69
交通运输、仓储和邮政业342.425.70
房地产业309.035.15
租赁和商务服务业254.074.23
其他1208.5520.13
中银消费(000057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5346.3788.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券352.405.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计331.495.49
其他各项资产7.780.13
中银消费(000057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨庆运
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