中银消费主题混合A(000057)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银消费主题混合A(000057)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,707,671.33	2,816,227.18	-7,409,321.74	-5,087,273.98
利息合计	4,561.42	2,519.18	13,702.09	5,146.84
其中：存款利息收入	4,561.42	2,519.18	13,702.09	5,146.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	300,858.18	-2,009,431.14	-6,896,921.27	-1,921,275.77
其中：股票投资收益	-394,934.67	-2,554,260.89	-8,193,206.24	-2,576,811.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,854.53	14,592.55	67,723.63	19,303.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	667,938.32	530,237.20	1,228,561.34	636,232.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,387,012.30	4,816,333.22	-566,594.05	-3,200,215.49
其他收入	15,239.43	6,805.92	40,491.49	29,070.44
费用	540,208.58	280,524.34	816,842.68	448,603.95
管理人报酬	457,159.17	237,723.70	605,955.89	335,204.86
基金托管费	76,193.22	39,620.63	100,992.72	55,867.49
销售服务费	2,891.34	1,146.09	4,332.46	1,438.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,964.85	2,033.92	105,558.53	56,092.80
利润总额	1,167,462.75	2,535,702.84	-8,226,164.42	-5,535,877.93

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