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国联安医药100

(000059)

净值:
1.4442
日增长率:
-0.53%
累计净值:2.0042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安医药100(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.4442-0.53%
2021-01-261.4519-2.62%
2021-01-251.49100.09%
2021-01-221.48973.44%
2021-01-211.44022.10%
2021-01-201.41062.49%
2021-01-191.3763-1.09%
2021-01-181.39150.78%
    暂无信息!
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 4.1453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5328亿元
最近分红 国联安医药100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.15% 132/1117
最近一月 10.39% 666/1117
最近三月 10.09% 774/1117
最近六月 5.45% 856/1117
最近一年 47.07% 480/1117
今年以来 10.01% 405/1117
成立以来 128.85% 255/1117
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合2.76272.14%
国联安添鑫C2.13921.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300003乐普医疗129.494365.211.69制造业
002294信立泰97.763370.931.30制造业
300015爱尔眼科95.734922.271.91卫生和社会工作
300003乐普医疗87.262371.811.75制造业
603882金域医学51.925310.392.06卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93234.1268.90
批发和零售业10341.387.64
卫生和社会工作9862.787.29
科学研究和技术服务业9436.466.97
信息传输、软件和信息技术服务业2479.661.83
其他9973.687.37
国联安医药100(000059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125361.6392.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10306.757.59
其他各项资产134.630.10
国联安医药100(000059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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