国联安医药100

(000059)

净值:
1.1220
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.6820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
国联安医药100(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.1220-0.62%
2018-05-221.12901.83%
2018-05-211.10870.48%
2018-05-181.1034-0.19%
2018-05-171.1055-1.27%
2018-05-161.11970.91%
2018-05-151.10961.80%
2018-05-141.0900-0.20%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 4.1453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8678亿元
最近分红 国联安医药100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 173/645
最近一月 11.44% 25/645
最近三月 19.65% 24/645
最近六月 12.45% 31/645
最近一年 18.86% 114/645
今年以来 12.56% 30/645
成立以来 72.21% 63/645
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安1.06460.14%
国安双佳0.99300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药127.221457.940.75-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002019亿帆医药117.231955.361.01-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002044美年健康114.181941.061.00-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002399海普瑞100.172026.391.050.39%-7.29%10.82%制造业
300003乐普医疗89.061969.181.02-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124221.4273.65
批发和零售业15844.559.39
卫生和社会工作11695.066.93
科学研究和技术服务业3155.411.87
信息传输、软件和信息技术服务业2593.461.54
其他11166.376.62
国联安医药100(000059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157509.9193.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11449.346.77
其他各项资产77.610.05
国联安医药100(000059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今黄欣257-6.23-0.80
2015-05-292016-09-27冒浩487-28.45-27.58
2013-08-212015-06-04黄志钢652138.30115.02
现任基金经理:黄欣