国联安医药100

(000059)

净值:
0.7976
日增长率:
-2.74%
累计净值:1.3576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国联安医药100(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.7976-2.74%
2018-12-060.8201-2.87%
2018-12-050.84430.48%
2018-12-040.84031.07%
2018-12-030.83142.77%
2018-11-300.80900.90%
2018-11-290.8018-1.29%
2018-11-280.81230.68%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 4.1453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7140亿元
最近分红 国联安医药100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 644/698
最近一月 -0.99% 397/698
最近三月 -8.45% 552/698
最近六月 -27.28% 600/698
最近一年 -18.50% 252/698
今年以来 -19.98% 367/698
成立以来 22.42% 108/698
基金简称 单位净值 日增长率
国联安优选1.12370.89%
国联安科技0.72220.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药127.221457.940.75-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002019亿帆医药117.231955.361.01-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002044美年健康114.181941.061.00-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002399海普瑞100.172026.391.050.39%-7.29%10.82%制造业
300003乐普医疗89.061969.181.02-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98646.0571.93
批发和零售业13869.0810.11
卫生和社会工作8642.336.30
科学研究和技术服务业3282.482.39
信息传输、软件和信息技术服务业1683.851.23
其他11026.928.04
国联安医药100(000059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126123.7891.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11126.368.08
其他各项资产489.080.36
国联安医药100(000059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今黄欣257-6.23-0.80
2015-05-292016-09-27冒浩487-28.45-27.58
2013-08-212015-06-04黄志钢652138.30115.02
现任基金经理:黄欣