国联安医药100

(000059)

净值:
0.9129
日增长率:
1.44%
累计净值:1.4729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国联安医药100(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.91291.44%
2018-08-090.89992.65%
2018-08-080.8767-2.31%
2018-08-070.89741.79%
2018-08-060.8816-3.12%
2018-08-030.9100-2.18%
2018-08-020.9303-0.57%
2018-08-010.9356-1.68%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 4.1453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4358亿元
最近分红 国联安医药100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 588/652
最近一月 -9.67% 630/652
最近三月 -18.33% 571/652
最近六月 2.40% 63/652
最近一年 -3.78% 158/652
今年以来 -8.42% 165/652
成立以来 40.12% 93/652
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安0.98021.98%
国联安医药1000.91291.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药127.221457.940.75-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002019亿帆医药117.231955.361.01-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002044美年健康114.181941.061.00-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002399海普瑞100.172026.391.050.39%-7.29%10.82%制造业
300003乐普医疗89.061969.181.02-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122383.1674.46
批发和零售业16446.8010.01
卫生和社会工作10083.366.14
科学研究和技术服务业4074.232.48
信息传输、软件和信息技术服务业1506.900.92
其他9843.865.99
国联安医药100(000059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154494.4593.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10043.316.10
其他各项资产95.120.06
国联安医药100(000059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今黄欣257-6.23-0.80
2015-05-292016-09-27冒浩487-28.45-27.58
2013-08-212015-06-04黄志钢652138.30115.02
现任基金经理:黄欣