国联安中证医药100A(000059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安中证医药100A(000059)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,916,161.04	15,190,321.12	-24,831,366.54	-41,830,012.39
利息合计	46,385.45	23,130.19	103,155.83	52,667.05
其中：存款利息收入	46,385.45	23,130.19	103,155.83	52,667.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,635,821.20	2,769,890.96	-13,255,855.53	-11,328,197.18
其中：股票投资收益	-2,072,510.59	460,564.29	-17,200,746.92	-13,794,124.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,914.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,706,417.54	2,309,326.67	3,944,891.39	2,465,927.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,132,415.87	12,364,906.05	-11,759,923.60	-30,575,088.48
其他收入	101,538.52	32,393.92	81,256.76	20,606.22
费用	2,742,931.21	1,385,360.01	2,893,591.67	1,485,363.77
管理人报酬	1,839,418.39	910,485.61	1,822,879.50	932,435.17
基金托管费	459,854.65	227,621.47	455,719.87	233,108.79
销售服务费	225,221.21	114,763.41	246,174.38	129,518.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,436.96	132,489.52	368,817.92	190,301.30
利润总额	18,173,229.83	13,804,961.11	-27,724,958.21	-43,315,376.16

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