华夏盛世混合

(000061)

净值:
0.6400
日增长率:
-1.08%
累计净值:0.6400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
华夏盛世混合(000061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-310.6400-1.08%
2018-07-300.6470-1.07%
2018-07-270.6540-0.91%
2018-07-260.6600-2.37%
2018-07-250.67600.15%
2018-07-240.6750-0.44%
2018-07-230.67802.11%
2018-07-200.66402.15%
基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
销售机构 查看详情 发行份额 187.1020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5227亿元
最近分红 华夏盛世混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.19% 2813/2996
最近一月 -1.99% 2358/2996
最近三月 -17.53% 2794/2996
最近六月 -19.70% 2527/2996
最近一年 -30.13% 2327/2996
今年以来 -26.69% 2912/2996
成立以来 -36.00% 2887/2996
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.39000.65%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.03390.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002662京威股份1250.779005.575.19-0.61%-7.14%-6.20%制造业
002387黑牛食品644.769942.125.733.98%11.73%4.74%制造业
300156神雾环保524.7517190.709.91-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002434万里扬434.026909.603.98-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002529海源机械433.987594.704.381.55%9.14%9.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53527.0456.21
交通运输、仓储和邮政业3978.484.18
信息传输、软件和信息技术服务业2825.802.97
文化、体育和娱乐业1722.001.81
科学研究和技术服务业32.880.03
其他33138.0334.80
华夏盛世混合(000061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62091.2663.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6001.806.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27874.7528.61
其他各项资产1469.071.51
华夏盛世混合(000061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今代瑞亮6641.596.88
2011-02-222012-02-29张勇372-23.51-17.67
2009-12-182015-09-01阳琨2083-6.6931.84
2009-12-112012-02-29刘文动810-25.50-16.28
现任基金经理:代瑞亮