华夏盛世混合

(000061)

净值:
0.9740
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏盛世混合(000061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.9740-0.41%
2017-09-210.9780-0.81%
2017-09-200.98600.72%
2017-09-190.9790-0.41%
2017-09-180.98300.51%
2017-09-150.9780-0.31%
2017-09-140.98100.10%
2017-09-130.98000.41%
基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
销售机构 查看详情 发行份额 187.1020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2469亿元
最近分红 华夏盛世混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 2260/2679
最近一月 4.62% 230/2679
最近三月 0.21% 2392/2679
最近六月 -11.29% 2321/2679
最近一年 -8.29% 1721/2679
今年以来 -6.53% 2578/2679
成立以来 -2.60% 2473/2679
基金简称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合1.06600.38%
华夏新起点1.01600.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能1366.9511140.665.864.83%2.50%-3.96%制造业
000687华讯方舟681.2211410.486.00-13.17%-16.02%-25.81%制造业
002662京威股份622.8911355.235.971.96%-5.97%-18.14%制造业
002387黑牛食品554.768959.434.714.08%7.52%-1.13%制造业
300156神雾环保524.7518366.139.65-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
科学研究和技术服务业14931.937.46
房地产业8145.294.07
其他177072.0888.47
华夏盛世混合(000061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198158.8191.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14931.386.92
其他各项资产2556.151.19
华夏盛世混合(000061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今代瑞亮6641.596.88
2011-02-222012-02-29张勇372-23.51-17.67
2009-12-182015-09-01阳琨2083-6.6931.84
2009-12-112012-02-29刘文动810-25.50-16.28
现任基金经理:代瑞亮