华夏盛世混合

(000061)

净值:
0.6860
日增长率:
0.29%
累计净值:0.6860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏盛世混合(000061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.68600.29%
2019-04-030.68400.59%
2019-04-020.68000.15%
2019-04-010.67903.03%
2019-03-290.65902.81%
2019-03-280.6410-0.93%
2019-03-270.64700.00%
2019-03-260.6470-2.27%
基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 187.1020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8448亿元
最近分红 华夏盛世混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.58% 485/3005
最近一月 1.65% 1707/3005
最近三月 24.95% 921/3005
最近六月 25.65% 952/3005
最近一年 -15.18% 2506/3005
今年以来 27.79% 988/3005
成立以来 -32.40% 2910/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏潜龙精选股票1.26281.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002662京威股份1250.779005.575.19-0.61%-7.14%-6.20%制造业
002387黑牛食品644.769942.125.733.98%11.73%4.74%制造业
300156神雾环保524.7517190.709.91-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002434万里扬434.026909.603.98-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002529海源机械433.987594.704.381.55%9.14%9.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19965.0225.45
金融业8067.1010.28
采矿业5541.507.06
信息传输、软件和信息技术服务业5242.726.68
房地产业5107.796.51
其他34539.8444.02
华夏盛世混合(000061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52741.8465.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3009.603.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0012.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13692.0116.97
其他各项资产1249.461.55
华夏盛世混合(000061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今代瑞亮6641.596.88
2011-02-222012-02-29张勇372-23.51-17.67
2009-12-182015-09-01阳琨2083-6.6931.84
2009-12-112012-02-29刘文动810-25.50-16.28
现任基金经理:代瑞亮 王晓李