华夏盛世混合(000061) |
净值:
1.4080
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日增长率:
0.86%
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累计净值:1.4080 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.42% | 6274/7433 |
最近一月 | -5.75% | 5838/7433 |
最近三月 | -3.56% | 6429/7433 |
最近六月 | -11.53% | 5658/7433 |
最近一年 | -10.58% | 4956/7433 |
今年以来 | -0.08% | 5507/7433 |
成立以来 | 32.70% | 2372/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 99630.90 | 67.38 |
租赁和商务服务业 | 7864.22 | 5.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4540.30 | 3.07 |
房地产业 | 4174.13 | 2.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1549.85 | 1.05 | 其他 | 30105.24 | 20.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 116438.66 | 81.68 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5025.85 | 3.53 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 21009.58 | 14.74 |
其他各项资产 | 72.86 | 0.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-09-16 | 至今 | 郑煜 | 543 | -20.68 | -13.38 |
2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 99.88 | 43.30 |
2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 63.25 | 41.64 |
2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -8.83 | 56.21 |
2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -23.51 | -17.67 |
2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -6.69 | 31.84 |
2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -25.50 | -16.28 |
现任基金经理:郑煜 |