华夏盛世混合

(000061)

净值:
0.9010
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏盛世混合(000061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-210.9010-0.55%
2017-07-200.90600.78%
2017-07-190.89901.01%
2017-07-180.8900-0.11%
2017-07-170.8910-4.60%
2017-07-140.9340-1.48%
2017-07-130.94800.00%
2017-07-120.9480-0.73%
基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
销售机构 查看详情 发行份额 187.1020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2469亿元
最近分红 华夏盛世混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 118/2248
最近一月 -2.23% 1369/2248
最近三月 -0.38% 844/2248
最近六月 -0.57% 1105/2248
最近一年 -13.39% 935/2248
今年以来 1.15% 108/2248
成立以来 5.40% 959/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能1366.9511140.665.86-5.03%-17.68%-14.35%制造业
000687华讯方舟681.2211410.486.00-3.19%-5.87%-14.53%制造业
002662京威股份622.8911355.235.97-3.93%-1.67%-22.49%制造业
002387黑牛食品554.768959.434.71-5.59%-7.32%-6.82%制造业
300156神雾环保524.7518366.139.651.28%8.97%-2.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
科学研究和技术服务业14931.937.46
房地产业8145.294.07
其他177072.0888.47
华夏盛世混合(000061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198158.8191.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14931.386.92
其他各项资产2556.151.19
华夏盛世混合(000061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今代瑞亮6641.596.88
2011-02-222012-02-29张勇372-23.51-17.67
2009-12-182015-09-01阳琨2083-6.6931.84
2009-12-112012-02-29刘文动810-25.50-16.28
现任基金经理:代瑞亮