华夏盛世混合(000061)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏盛世混合(000061)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	414,764,719.09	20,169,457.29	46,011,984.68	-28,993,129.41
利息合计	163,914.10	97,718.67	323,958.62	183,614.61
其中：存款利息收入	163,914.10	97,718.67	323,958.62	183,614.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,316,815.67	36,532,108.44	-89,352,560.85	-93,455,382.08
其中：股票投资收益	127,428,704.63	29,668,555.14	-117,091,367.80	-115,583,400.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,249,932.30	542,196.07	837,633.83	627,279.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,638,178.74	6,321,357.23	26,901,173.12	21,500,738.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	275,870,769.21	-16,539,906.59	134,201,853.11	63,857,975.85
其他收入	413,220.11	79,536.77	838,733.80	420,662.21
费用	12,625,821.92	5,845,172.91	14,690,406.73	7,877,577.08
管理人报酬	10,648,079.34	4,923,679.54	12,409,286.50	6,655,033.74
基金托管费	1,774,679.91	820,613.27	2,068,214.40	1,109,172.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,061.75	100,879.61	212,902.39	113,367.61
利润总额	402,138,897.17	14,324,284.38	31,321,577.95	-36,870,706.49

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