大摩18个月定期开放

(000064)

净值:
1.0740
日增长率:
0.37%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
大摩18个月定期开放(000064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.07400.37%
2018-11-301.07000.19%
2018-11-231.06800.28%
2018-11-161.06500.57%
2018-11-091.05900.38%
2018-11-021.05500.38%
2018-10-261.05100.29%
2018-10-191.04800.44%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 12.2461亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.9688亿元
最近分红 大摩18个月定期开放成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 397/2240
最近一月 1.80% 89/2240
最近三月 4.01% 46/2240
最近六月 6.75% 24/2240
最近一年 9.57% 58/2240
今年以来 9.14% 73/2240
成立以来 55.27% 155/2240
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.52300.53%
大摩18个月定期开放1.07400.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩18个月定期开放(000064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132359.1491.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9937.566.85
其他各项资产2683.991.85
大摩18个月定期开放(000064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今李轶140839.7130.14
现任基金经理:李轶