首页 > 基金> 大摩18个月定期开放(000064)

大摩18个月定期开放

(000064)

净值:
1.0420
日增长率:
0.10%
累计净值:1.5570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
大摩18个月定期开放(000064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.04200.10%
2020-10-231.04100.29%
2020-10-191.0380-0.02%
2020-10-161.04700.19%
2020-10-091.04500.00%
2020-09-301.04500.10%
2020-09-251.04400.10%
2020-09-181.04300.19%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 12.2461亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.5249亿元
最近分红 大摩18个月定期开放成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1575/3710
最近一月 0.56% 965/3710
最近三月 0.85% 635/3710
最近六月 -1.41% 2346/3710
最近一年 2.97% 1696/3710
今年以来 2.11% 1833/3710
成立以来 68.16% 212/3710
基金简称 单位净值 日增长率
大摩多因子策略混合1.63702.12%
大摩品质生活3.24802.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩18个月定期开放(000064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券464481.5090.98
资产支持证券24671.404.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11817.652.31
其他各项资产9545.501.87
大摩18个月定期开放(000064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今李轶140839.7130.14
现任基金经理:李轶
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-