大摩18个月定期开放

(000064)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
大摩18个月定期开放(000064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0480-0.19%
2018-08-101.05000.19%
2018-08-031.04800.87%
2018-07-271.03900.78%
2018-07-201.03100.29%
2018-07-131.02800.19%
2018-07-061.02600.49%
2018-06-301.03100.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 12.2461亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.7516亿元
最近分红 大摩18个月定期开放成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 853/2054
最近一月 1.95% 32/2054
最近三月 1.95% 500/2054
最近六月 3.94% 320/2054
最近一年 5.32% 235/2054
今年以来 4.53% 425/2054
成立以来 48.72% 178/2054
基金简称 单位净值 日增长率
大摩纯债稳定添利A1.19000.00%
大摩增值18个月开放债券A1.11900.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩18个月定期开放(000064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127143.5891.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7957.195.75
其他各项资产3358.782.43
大摩18个月定期开放(000064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今李轶140839.7130.14
现任基金经理:李轶