大摩18个月定期开放

(000064)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
大摩18个月定期开放(000064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.02600.00%
2017-11-101.02600.10%
2017-10-271.02500.00%
2017-10-201.02500.07%
2017-10-131.04200.10%
2017-09-291.04100.10%
2017-09-221.04000.00%
2017-09-151.04000.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 12.2461亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.7282亿元
最近分红 大摩18个月定期开放成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 616/1888
最近一月 0.17% 534/1888
最近三月 0.45% 782/1888
最近六月 1.53% 1111/1888
最近一年 2.17% 373/1888
今年以来 2.37% 673/1888
成立以来 41.85% 226/1888
基金简称 单位净值 日增长率
大摩睿成大盘弹性股票1.19440.26%
大摩多元债C1.62700.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩18个月定期开放(000064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券263603.2093.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6222.782.20
其他各项资产12811.664.53
大摩18个月定期开放(000064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今李轶140839.7130.14
现任基金经理:李轶