大摩18个月定期开放

(000064)

净值:
1.0480
日增长率:
0.44%
累计净值:1.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
大摩18个月定期开放(000064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.04800.44%
2018-10-121.06300.28%
2018-09-281.06000.19%
2018-09-211.05800.28%
2018-09-141.05500.29%
2018-09-071.05200.10%
2018-08-311.05100.19%
2018-08-241.04900.10%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 12.2461亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.7516亿元
最近分红 大摩18个月定期开放成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 29/2109
最近一月 1.21% 34/2109
最近三月 3.86% 16/2109
最近六月 3.96% 71/2109
最近一年 6.99% 61/2109
今年以来 6.50% 128/2109
成立以来 51.51% 163/2109
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.44704.48%
大摩健康产业0.99904.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩18个月定期开放(000064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127143.5891.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7957.195.75
其他各项资产3358.782.43
大摩18个月定期开放(000064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今李轶140839.7130.14
现任基金经理:李轶