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大摩18个月定期开放C(000064)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0410 1.6340
2 2023-02-03 1.0370 1.6300
3 2023-01-20 1.0320 1.6250
4 2023-01-13 1.0320 1.6250
5 2023-01-06 1.0420 1.6230
6 2022-12-31 1.0360 1.6170
7 2022-12-30 1.0360 1.6170
8 2022-12-23 1.0320 1.6130
9 2022-12-16 1.0280 1.6090
10 2022-12-09 1.0320 1.6130
11 2022-12-02 1.0370 1.6180
12 2022-11-25 1.0390 1.6200
13 2022-11-18 1.0400 1.6210
14 2022-11-11 1.0540 1.6350
15 2022-11-04 1.0610 1.6420
16 2022-10-28 1.0650 1.6460
17 2022-10-21 1.0640 1.6450
18 2022-10-14 1.0780 1.6450
19 2022-10-13 1.0770 1.6440
20 2022-10-12 1.0770 1.6440
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