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民生转债A

(000067)

净值:
0.8560
日增长率:
1.30%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85601.30%
2023-02-100.8450-0.47%
2023-02-030.8510-0.93%
2023-01-200.85200.83%
2023-01-130.82900.48%
2023-01-120.82500.24%
2023-01-110.8230-0.48%
2023-01-100.8270-0.12%
基金公司 民生加银基金 基金经理 关键
销售机构 查看详情 发行份额 6.3048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4762亿元
最近分红 民生转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 5107/5254
最近一月 -4.32% 5092/5254
最近三月 0.12% 4774/5254
最近六月 -17.69% 4709/5254
最近一年 -6.40% 4207/5254
今年以来 3.54% 118/5254
成立以来 13.74% 1967/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000932华菱钢铁74.32349.301.41制造业
000683远兴能源41.50394.671.14制造业
600210紫江企业37.11328.420.95制造业
603612索通发展26.00337.742.46制造业
002027分众传媒25.79172.280.70租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3127.3812.63
金融业363.751.47
批发和零售业336.281.36
租赁和商务服务业254.371.03
文化、体育和娱乐业228.780.92
其他20448.5382.59
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4869.3315.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24168.4577.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.003.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计612.601.96
其他各项资产655.112.09
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:关键
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