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民生转债A

(000067)

净值:
0.9980
日增长率:
1.01%
累计净值:1.3980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-150.99801.01%
2021-10-140.98800.82%
2021-10-130.98000.10%
2021-10-120.9790-2.49%
2021-10-111.0040-1.08%
2021-10-081.0150-1.65%
2021-09-301.03202.99%
2021-09-291.0020-4.75%
基金公司 民生加银基金 基金经理 关键
销售机构 查看详情 发行份额 6.3048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5333亿元
最近分红 民生转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 4016/4203
最近一月 -15.57% 4033/4203
最近三月 -0.99% 3729/4203
最近六月 18.95% 34/4203
最近一年 18.25% 44/4203
今年以来 14.84% 60/4203
成立以来 38.59% 585/4203
基金简称 单位净值 日增长率
民生优选股票2.39702.44%
民生养老服务2.59802.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603612索通发展26.00337.742.46制造业
002567唐人神11.5999.540.72制造业
300118东方日升8.23237.274.43制造业
002475立讯精密6.97398.242.90制造业
601117中国化学6.3255.361.04建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业843.0715.81
金融业72.791.36
建筑业55.361.04
交通运输、仓储和邮政业50.090.94
科学研究和技术服务业28.690.54
其他4282.7180.31
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1050.0116.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4992.9777.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.473.17
其他各项资产199.943.10
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:关键
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