民生转债A

(000067)

净值:
0.6650
日增长率:
0.91%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-150.66500.91%
2019-03-140.6590-1.79%
2019-03-130.6710-2.33%
2019-03-120.68701.78%
2019-03-110.67501.96%
2019-03-080.6620-1.63%
2019-03-070.6730-0.59%
2019-03-060.67700.45%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6124亿元
最近分红 民生转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 183/2408
最近一月 5.72% 61/2408
最近三月 9.02% 73/2408
最近六月 9.20% 90/2408
最近一年 1.37% 1573/2408
今年以来 10.47% 70/2408
成立以来 -7.65% 2305/2408
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.52903.52%
民生内需1.77603.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600755厦门国贸108.67991.042.540.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601988中国银行105.41390.021.002.30%13.68%18.50%金融业
601006大秦铁路103.32866.832.22-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A98.48990.712.54-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000402金融街62.80736.021.88-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119.450.46
金融业32.020.12
其他25964.3999.42
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票151.470.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21565.9882.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3325.0212.69
其他各项资产1159.394.42
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今彭云峰201-2.46-1.74
2015-06-01至今杨林耘702-59.190.54
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774129.7032.66
现任基金经理:邱世磊