民生转债A

(000067)

净值:
0.7850
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-090.78500.26%
2020-04-080.7830-0.13%
2020-04-070.78401.42%
2020-04-030.7730-0.26%
2020-04-020.77500.52%
2020-04-010.7710-0.26%
2020-03-310.77300.78%
2020-03-300.7670-0.39%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 2718/2932
最近一月 -0.42% 2531/2932
最近三月 4.72% 42/2932
最近六月 6.93% 47/2932
最近一年 16.78% 37/2932
今年以来 17.94% 42/2932
成立以来 -1.40% 2718/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600755厦门国贸108.67991.042.54批发和零售业
601988中国银行105.41390.021.00金融业
601006大秦铁路103.32866.832.22交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A98.48990.712.54水利、环境和公共设施管理业
000402金融街62.80736.021.88房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2461.2616.38
信息传输、软件和信息技术服务业172.301.15
房地产业160.611.07
金融业115.720.77
文化、体育和娱乐业51.310.34
其他12062.6480.29
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2961.2017.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13012.4078.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.070.46
其他各项资产478.882.90
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今彭云峰201-2.46-1.74
2015-06-01至今杨林耘702-59.190.54
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774129.7032.66
现任基金经理:邱世磊