民生转债A

(000067)

净值:
0.6030
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.60300.50%
2018-10-180.6000-0.33%
2018-10-170.60200.17%
2018-10-160.6010-0.33%
2018-10-150.6030-0.17%
2018-10-120.60400.33%
2018-10-110.6020-0.99%
2018-10-100.60800.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3004亿元
最近分红 民生转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1843/2109
最近一月 -1.47% 1895/2109
最近三月 -1.79% 1744/2109
最近六月 -5.93% 1715/2109
最近一年 -11.19% 1592/2109
今年以来 -7.66% 1987/2109
成立以来 -16.26% 2028/2109
基金简称 单位净值 日增长率
民生景气2.03303.46%
民生研究0.62502.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600755厦门国贸108.67991.042.540.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601988中国银行105.41390.021.002.30%13.68%18.50%金融业
601006大秦铁路103.32866.832.22-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A98.48990.712.54-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000402金融街62.80736.021.88-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1166.453.53
采矿业77.880.24
批发和零售业60.420.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业44.450.13
租赁和商务服务业11.480.03
其他31746.0095.89
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1362.463.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28422.1078.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3160.008.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计482.981.34
其他各项资产2614.257.25
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今彭云峰201-2.46-1.74
2015-06-01至今杨林耘702-59.190.54
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774129.7032.66
现任基金经理:邱世磊