民生加银转债优选A(000067)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银转债优选A(000067)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,166,068.86	8,250,429.66	4,031,255.92	18,141,577.17
利息合计	13,827.03	4,255.33	48,351.60	17,334.06
其中：存款利息收入	9,068.68	3,953.29	40,685.06	16,552.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	456.83	302.04	7,489.25	782.05
投资收益合计	20,830,070.22	12,334,230.08	-2,467,990.79	2,569,040.56
其中：股票投资收益	62,608.69	62,608.69	-2,923,850.97	1,192,937.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,688,200.11	12,192,359.97	-748,107.56	945,818.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,261.42	79,261.42	1,203,967.74	430,284.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,684,800.10	-4,091,876.38	6,411,714.54	15,528,424.31
其他收入	6,971.71	3,820.63	39,180.57	26,778.24
费用	2,007,831.13	1,095,591.05	3,242,391.66	1,676,946.92
管理人报酬	928,248.24	472,487.56	1,164,532.81	598,132.43
基金托管费	265,213.63	134,996.42	332,723.65	170,894.96
销售服务费	301,527.76	156,465.81	379,513.41	193,678.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	320,364.39	236,319.62	1,174,522.55	618,220.70
其中：卖出回购金融资产支出	320,364.39	236,319.62	1,174,522.55	618,220.70
其他费用	189,055.57	94,002.78	188,930.29	94,958.61
利润总额	11,158,237.73	7,154,838.61	788,864.26	16,464,630.25

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