首页 > 基金> 民生转债C(000068)

民生转债C

(000068)

净值:
0.9740
日增长率:
1.04%
累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债C(000068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-150.97401.04%
2021-10-140.96400.73%
2021-10-130.95700.10%
2021-10-120.9560-2.45%
2021-10-110.9800-1.11%
2021-10-080.9910-1.59%
2021-09-301.00702.97%
2021-09-290.9780-4.77%
基金公司 民生加银基金 基金经理 关键
销售机构 查看详情 发行份额 16.8972亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5333亿元
最近分红 民生转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.27% 4053/4203
最近一月 -15.73% 4018/4203
最近三月 -1.13% 3741/4203
最近六月 17.56% 39/4203
最近一年 16.14% 51/4203
今年以来 13.28% 71/4203
成立以来 32.94% 675/4203
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证内地资源主题指数C1.09601.67%
民生内地A1.09801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603612索通发展26.00337.742.46制造业
002567唐人神11.5999.540.72制造业
300118东方日升8.23237.274.43制造业
002475立讯精密6.97398.242.90制造业
601117中国化学6.3255.361.04建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业843.0715.81
金融业72.791.36
建筑业55.361.04
交通运输、仓储和邮政业50.090.94
科学研究和技术服务业28.690.54
其他4282.7180.31
民生转债C(000068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1050.0116.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4992.9777.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.473.17
其他各项资产199.943.10
民生转债C(000068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:关键
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-