民生转债C

(000068)

净值:
0.6370
日增长率:
-0.93%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债C(000068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-230.6370-0.93%
2018-05-220.64300.16%
2018-05-210.64200.63%
2018-05-180.63800.16%
2018-05-170.63700.16%
2018-05-160.63600.00%
2018-05-150.63600.32%
2018-05-140.6340-0.16%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 16.8972亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5043亿元
最近分红 民生转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 290/1990
最近一月 2.41% 16/1990
最近三月 -2.90% 1767/1990
最近六月 -3.63% 1684/1990
最近一年 1.11% 1455/1990
今年以来 -1.55% 1842/1990
成立以来 -12.16% 1908/1990
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.00980.16%
民生鑫元纯债C1.01280.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600755厦门国贸108.67991.042.540.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601988中国银行105.41390.021.002.30%13.68%18.50%金融业
601006大秦铁路103.32866.832.22-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A98.48990.712.54-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000402金融街62.80736.021.88-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业740.572.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业632.901.81
批发和零售业553.151.58
建筑业526.821.50
金融业435.101.24
其他32166.5591.76
民生转债C(000068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3995.969.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35935.5387.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1023.202.49
其他各项资产127.980.31
民生转债C(000068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今彭云峰201-2.76-1.74
2015-06-01至今杨林耘702-59.440.54
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774127.8132.66
现任基金经理:邱世磊