民生加银转债优选C(000068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,481,545.51 |
6,401,020.44 |
-3,412,622.83 |
506,742.34 |
| 本期利润 |
6,816,340.02 |
4,001,667.05 |
-183,644.51 |
9,018,301.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
5.08 |
-0.19 |
9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
5.24 |
2.28 |
10.97 |
| 期末可供分配利润 |
-37,708,579.17 |
-24,864,836.33 |
-32,568,874.03 |
-32,023,682.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
136,374,813.70 |
76,888,012.84 |
82,827,717.31 |
112,761,631.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.72 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
4.59 |
-0.61 |
7.83 |
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