基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中高等级债券A(000069) |
净值：
1.1585
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7030 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.83 | 0.77 | 1,488,515,567.67 |
| 2025-06-30 | - | 102.80 | 2.73 | 1,594,268,576.90 |
| 2025-03-31 | - | 105.04 | 0.89 | 1,395,022,831.04 |
| 2024-12-31 | - | 117.04 | 3.23 | 882,103,662.47 |
| 2024-09-30 | - | 118.43 | 5.27 | 987,055,307.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 宋璐 | 3397 | 46.66 |
| 2016-05-17 | 2019-07-20 | 刘莎莎 | 1159 | 12.53 |
| 2013-05-16 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 1113 | 27.30 |
| 2013-05-14 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 616 | 16.41 |
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