首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券A(000069)
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国投瑞银中高等级债券A

(000069)
净值：
1.1550
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.7166 2026-03-23
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券A(000069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.1550-0.08%
2026-03-201.1559-0.07%
2026-03-191.1567-0.13%
2026-03-181.15820.11%
2026-03-171.1569-0.11%
2026-03-161.1582-0.03%
2026-03-131.1585-0.08%
2026-03-121.1618-0.05%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.94亿元 份额规模 9.4732亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（106次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.52%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.60%
最近两年 8.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,284,539.0032,648,317.665.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,648,317.665.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.571.071,983,348,196.61
2025-09-30-103.830.771,488,515,567.67
2025-06-30-102.802.731,594,268,576.90
2025-03-31-105.040.891,395,022,831.04
2024-12-31-117.043.23882,103,662.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-07-26-宋璐353048.62
2016-05-172019-07-20刘莎莎115912.53
2013-05-162016-06-02刘兴旺111327.30
2013-05-142015-01-20陈翔凯61616.41
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