国投中高A

(000069)

净值:
1.1190
日增长率:
0.90%
累计净值:1.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
国投中高A(000069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.11900.90%
2020-04-031.10900.00%
2020-04-021.10900.18%
2020-04-011.10700.09%
2020-03-311.10600.00%
2020-03-301.1060-0.09%
2020-03-301.1060-0.09%
2020-03-301.1060-0.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 13.7579亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6649亿元
最近分红 国投中高A成立以来,总计分红37次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2121/2932
最近一月 0.00% 1652/2932
最近三月 0.72% 901/2932
最近六月 2.84% 432/2932
最近一年 5.68% 555/2932
今年以来 4.82% 533/2932
成立以来 45.98% 307/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行328.453264.835.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3264.835.50
其他56095.7594.50
国投中高A(000069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8463.3096.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.381.61
其他各项资产177.342.02
国投中高A(000069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今宋璐281-0.21-0.58
2016-05-17至今刘莎莎3511.541.02
2013-05-162016-06-02刘兴旺111327.2826.48
2013-05-142015-01-20陈翔凯61616.5116.76
现任基金经理:宋璐