国投中高A

(000069)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投中高A(000069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.05100.00%
2017-10-131.05100.00%
2017-10-121.05100.00%
2017-10-111.05100.10%
2017-10-101.05000.00%
2017-10-091.05000.00%
2017-09-291.05000.10%
2017-09-281.04900.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 13.7579亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1550亿元
最近分红 国投中高A成立以来,总计分红37次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 706/1863
最近一月 0.29% 1008/1863
最近三月 0.38% 1424/1863
最近六月 1.25% 1139/1863
最近一年 0.14% 652/1863
今年以来 1.91% 1003/1863
成立以来 31.47% 341/1863
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁赢利一年期1.05300.86%
国投瑞利1.19200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行328.453264.835.500.35%6.93%13.30%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投中高A(000069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84571.6795.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1023.811.16
其他各项资产2869.413.24
国投中高A(000069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今宋璐281-0.21-0.58
2016-05-17至今刘莎莎3511.541.02
2013-05-162016-06-02刘兴旺111327.2826.48
2013-05-142015-01-20陈翔凯61616.5116.76
现任基金经理:刘莎莎 宋璐