国投中高A

(000069)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投中高A(000069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0890-0.09%
2018-08-161.0900-0.09%
2018-08-151.0910-0.09%
2018-08-141.09200.00%
2018-08-131.0960-0.18%
2018-08-101.09800.00%
2018-08-091.09800.09%
2018-08-081.0970-0.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 13.7579亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8583亿元
最近分红 国投中高A成立以来,总计分红37次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 1491/2054
最近一月 0.74% 648/2054
最近三月 1.58% 784/2054
最近六月 3.40% 549/2054
最近一年 4.69% 489/2054
今年以来 4.49% 441/2054
成立以来 37.11% 309/2054
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.75900.53%
国投中国1.31000.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行328.453264.835.50-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3264.835.50
其他56095.7594.50
国投中高A(000069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10420.0895.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.281.81
其他各项资产252.002.32
国投中高A(000069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今宋璐281-0.21-0.58
2016-05-17至今刘莎莎3511.541.02
2013-05-162016-06-02刘兴旺111327.2826.48
2013-05-142015-01-20陈翔凯61616.5116.76
现任基金经理:刘莎莎 宋璐