国投瑞银中高等级债券A(000069)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,588,381.09 |
45,086,053.80 |
17,599,188.19 |
17,689,483.16 |
| 本期利润 |
24,147,080.59 |
45,152,462.93 |
17,842,428.14 |
31,238,610.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
3.82 |
1.60 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
4.00 |
1.70 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
14,957,907.70 |
5,797,578.46 |
8,526,855.25 |
4,780,282.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,400,584,826.96 |
1,094,203,274.17 |
1,386,205,904.83 |
783,968,336.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.55 |
90.64 |
86.41 |
83.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
