国投瑞银中高等级债券A(000069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,086,053.80 |
17,599,188.19 |
17,689,483.16 |
8,287,954.08 |
| 本期利润 |
45,152,462.93 |
17,842,428.14 |
31,238,610.58 |
20,408,666.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
1.60 |
3.74 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
1.70 |
4.56 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
5,797,578.46 |
8,526,855.25 |
4,780,282.84 |
3,587,265.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,094,203,274.17 |
1,386,205,904.83 |
783,968,336.90 |
1,152,464,710.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.64 |
86.41 |
83.30 |
80.36 |
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