国投中高C

(000070)

净值:
1.0860
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国投中高C(000070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.08600.00%
2018-11-091.08600.09%
2018-11-081.08500.00%
2018-11-071.08500.09%
2018-11-061.08400.00%
2018-11-051.08400.09%
2018-11-021.08300.00%
2018-11-011.08300.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 3.7927亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7946亿元
最近分红 国投中高C成立以来,总计分红37次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 289/2159
最近一月 0.28% 1578/2159
最近三月 0.19% 1486/2159
最近六月 1.96% 1098/2159
最近一年 4.89% 716/2159
今年以来 4.99% 743/2159
成立以来 35.63% 349/2159
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债1.02720.28%
国投顺泓定开债1.01600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行328.453264.835.50-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3264.835.50
其他56095.7594.50
国投中高C(000070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9640.5793.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.575.08
其他各项资产181.361.75
国投中高C(000070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今宋璐281-0.39-0.58
2016-05-17至今刘莎莎3511.161.02
2013-05-162016-06-02刘兴旺111326.0126.48
2013-05-142015-01-20陈翔凯61615.8616.76
现任基金经理:刘莎莎 宋璐