国投瑞银中高等级债券C(000070)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,049,706.54 |
5,801,324.37 |
1,931,762.82 |
2,163,988.86 |
| 本期利润 |
11,576,514.82 |
7,093,088.72 |
2,317,134.02 |
5,067,710.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
4.09 |
1.59 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
3.69 |
1.54 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
4,257,386.78 |
2,146,275.87 |
574,071.15 |
452,214.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
557,479,110.21 |
598,906,838.81 |
142,895,428.78 |
98,135,325.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.61 |
83.13 |
79.34 |
76.62 |
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