恒生ETF联接(美元现钞)

(000076)

净值:
0.2334
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.2334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(美元现钞)(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.2334-0.21%
2017-11-280.23390.00%
2017-11-270.2339-0.55%
2017-11-240.23520.51%
2017-11-230.2340-0.85%
2017-11-220.23600.60%
2017-11-210.23461.91%
2017-11-200.23020.13%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3019亿元
最近分红 恒生ETF联接(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 47/275
最近一月 4.06% 6/275
最近三月 7.16% 39/275
最近六月 17.11% 70/275
最近一年 31.35% 7/275
今年以来 35.62% 12/275
成立以来 47.72% 85/275
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴华A1.91300.84%
华夏收入混合5.04600.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(美元现钞)(000076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资49273.0192.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3652.996.88
其他各项资产156.420.29
恒生ETF联接(美元现钞)(000076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛