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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)

(000076)

净值:
0.2084
日增长率:
0.63%
累计净值:0.2084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.20840.63%
2020-08-270.2071-0.67%
2020-08-260.20850.00%
2020-08-250.2085-0.24%
2020-08-240.20901.65%
2020-08-170.20730.63%
2020-08-140.2060-0.15%
2020-08-130.2063-0.10%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9266亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 370/716
最近一月 2.76% 561/716
最近三月 11.09% 566/716
最近六月 -0.57% 557/716
最近一年 2.31% 419/716
今年以来 -7.38% 685/716
成立以来 31.90% 334/716
基金简称 单位净值 日增长率
华夏翔阳两年定开混合1.54134.97%
华夏常阳三年定开混合1.42783.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资164877.4685.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16108.088.37
其他各项资产11455.245.95
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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