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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)

(000076)

净值:
0.2372
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.2372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-050.2372-0.55%
2021-03-040.2385-2.05%
2021-03-030.24352.53%
2021-03-020.2375-1.12%
2021-03-010.24021.44%
2021-02-260.2368-3.47%
2021-02-250.24531.15%
2021-02-240.2425-2.84%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3652亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 287/821
最近一月 -0.84% 335/821
最近三月 7.48% 54/821
最近六月 16.90% 49/821
最近一年 10.33% 445/821
今年以来 6.08% 65/821
成立以来 50.13% 242/821
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐利一年定开混合A1.12772.67%
华夏磐利一年定开混合C1.12502.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资242121.0490.90
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22598.148.48
其他各项资产1634.760.61
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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