华夏恒生ETF联接A(美元现钞)

(000076)

净值:
0.2123
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.2123 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-220.2123-0.70%
2019-01-210.21380.38%
2019-01-180.21301.14%
2019-01-170.2106-0.52%
2019-01-160.21170.28%
2019-01-150.21111.88%
2019-01-140.2072-1.33%
2019-01-110.21000.57%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6837亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 89/381
最近一月 4.53% 29/381
最近三月 3.01% 27/381
最近六月 -3.98% 92/381
最近一年 -16.32% 39/381
今年以来 4.17% 99/381
成立以来 34.37% 48/381
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏全球0.93701.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资91148.9593.81
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5831.276.00
其他各项资产180.200.19
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛