华夏恒生ETF联接现钞(000076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
562,639,487.21 |
368,427,335.62 |
64,203,198.42 |
-3,246,591.23 |
| 本期利润 |
1,258,094,945.67 |
962,829,833.25 |
1,112,291,459.91 |
311,065,461.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.25 |
0.23 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.49 |
18.43 |
21.34 |
6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.66 |
18.86 |
22.00 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,683,019,120.11 |
1,636,218,451.15 |
1,055,539,125.79 |
374,928,350.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.48 |
0.24 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,667,044,555.58 |
5,050,197,443.80 |
5,371,238,596.65 |
5,177,166,801.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.48 |
1.24 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.40 |
47.93 |
24.46 |
7.81 |
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