工银两年定开A

(000078)

净值:
1.2830
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银两年定开A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.28300.31%
2018-11-301.27900.08%
2018-11-231.27800.16%
2018-11-161.27600.47%
2018-11-091.27000.32%
2018-11-021.26600.16%
2018-10-261.26400.16%
2018-10-191.26200.24%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏
销售机构 查看详情 发行份额 9.0365亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2124亿元
最近分红 工银两年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 552/2241
最近一月 1.34% 246/2241
最近三月 2.64% 252/2241
最近六月 5.25% 138/2241
最近一年 8.18% 157/2241
今年以来 8.18% 147/2241
成立以来 28.17% 493/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银两年定开A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26931.0095.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计813.462.88
其他各项资产465.171.65
工银两年定开A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-10至今李敏130117.8127.86
2013-07-04至今欧阳凯139919.3428.72
2013-06-24至今何秀红140919.5830.35
现任基金经理:李敏