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工银瑞信信用纯债三个月定开债A

(000078)

净值:
1.5129
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.51290.01%
2022-09-221.51280.03%
2022-09-211.51240.05%
2022-09-201.51170.03%
2022-09-191.51120.01%
2022-09-161.5111-0.03%
2022-09-151.51150.02%
2022-09-141.5112-0.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭幸 周晖
销售机构 查看详情 发行份额 9.0365亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.4205亿元
最近分红 工银瑞信信用纯债三个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 232/4932
最近一月 0.29% 651/4932
最近三月 1.58% 513/4932
最近六月 3.35% 282/4932
最近一年 6.00% 117/4932
今年以来 3.66% 344/4932
成立以来 51.14% 462/4932
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)0.76931.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券233012.3295.45
资产支持证券8435.223.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计609.000.25
其他各项资产2068.960.85
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭幸 周晖
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