工银两年定开A

(000078)

净值:
1.2990
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银两年定开A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.2990-0.15%
2019-03-081.30100.08%
2019-03-011.3000-0.15%
2019-02-221.30200.08%
2019-02-151.30100.31%
2019-02-011.29700.08%
2019-01-251.29600.00%
2019-01-181.29600.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏
销售机构 查看详情 发行份额 9.0365亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2641亿元
最近分红 工银两年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2145/2408
最近一月 -0.15% 1655/2408
最近三月 1.17% 1403/2408
最近六月 3.75% 736/2408
最近一年 8.07% 246/2408
今年以来 1.01% 1138/2408
成立以来 29.77% 485/2408
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.63393.07%
新能B级0.80422.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银两年定开A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32172.1494.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861.142.53
其他各项资产1012.362.97
工银两年定开A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-10至今李敏130117.8127.86
2013-07-04至今欧阳凯139919.3428.72
2013-06-24至今何秀红140919.5830.35
现任基金经理:李敏