工银两年定开A

(000078)

净值:
1.2620
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银两年定开A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.26200.24%
2018-10-121.25900.24%
2018-09-281.25600.16%
2018-09-211.25400.16%
2018-09-141.25200.16%
2018-09-071.25000.08%
2018-08-311.24900.16%
2018-08-241.2470-0.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏
销售机构 查看详情 发行份额 9.0365亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1520亿元
最近分红 工银两年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 291/2109
最近一月 0.80% 317/2109
最近三月 2.52% 87/2109
最近六月 3.44% 173/2109
最近一年 4.73% 622/2109
今年以来 6.41% 145/2109
成立以来 26.07% 509/2109
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.346811.48%
环保B端0.279510.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银两年定开A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27410.2894.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计989.363.40
其他各项资产736.422.53
工银两年定开A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-10至今李敏130117.8127.86
2013-07-04至今欧阳凯139919.3428.72
2013-06-24至今何秀红140919.5830.35
现任基金经理:李敏