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工银瑞信信用纯债三个月定开债A

(000078)

净值:
1.4273
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.4273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.4273-0.11%
2021-09-101.42890.01%
2021-09-031.42870.04%
2021-08-271.4282-0.20%
2021-08-201.43100.09%
2021-08-131.4297-0.01%
2021-08-061.42990.00%
2021-08-021.42900.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2978/4171
最近一月 -0.17% 3806/4171
最近三月 1.37% 1715/4171
最近六月 2.83% 1194/4171
最近一年 3.73% 2034/4171
今年以来 3.80% 913/4171
成立以来 42.59% 545/4171
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111547.8195.85
资产支持证券2710.172.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.600.21
其他各项资产1867.591.60
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱晨杰
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