博时安盈债A

(000084)

净值:
1.2227
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2587 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时安盈债A(000084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.22270.01%
2019-06-051.22260.00%
2019-05-311.22220.01%
2019-05-301.22210.02%
2019-05-291.22190.02%
2019-05-281.2216-0.02%
2019-05-271.22190.00%
2019-05-241.22190.02%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.9998亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4325亿元
最近分红 博时安盈债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1361/2648
最近一月 0.37% 1981/2648
最近三月 0.80% 1448/2648
最近六月 1.53% 1258/2648
最近一年 4.57% 1170/2648
今年以来 2.00% 1336/2648
成立以来 27.11% 560/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安盈债A(000084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185720.5092.76
资产支持证券6197.283.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3093.141.54
其他各项资产5208.992.60
博时安盈债A(000084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今魏桢7126.471.83
2013-04-232015-05-22张勇7598.8329.93
现任基金经理:黄海峰