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博时安盈债A

(000084)

净值:
1.2680
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时安盈债A(000084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.26800.03%
2020-06-111.26760.02%
2020-06-101.26730.01%
2020-06-091.26720.02%
2020-06-081.2669-0.02%
2020-06-051.2671-0.10%
2020-06-041.2684-0.04%
2020-06-031.2689-0.11%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1327/2932
最近一月 0.21% 528/2932
最近三月 0.71% 916/2932
最近六月 1.68% 1616/2932
最近一年 3.65% 1427/2932
今年以来 3.09% 1315/2932
成立以来 28.47% 559/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安盈债A(000084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1115051.6092.40
资产支持证券60083.754.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1125.490.09
其他各项资产30468.032.52
博时安盈债A(000084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今魏桢7126.471.83
2013-04-232015-05-22张勇7598.8329.93
现任基金经理:黄海峰
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