博时安盈债A

(000084)

净值:
1.1840
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时安盈债A(000084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1840-0.08%
2018-08-161.1850-0.08%
2018-08-151.18600.00%
2018-08-141.18600.00%
2018-08-131.1860-0.08%
2018-08-101.1870-0.08%
2018-08-091.1880-0.17%
2018-08-081.19000.00%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.9998亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2864亿元
最近分红 博时安盈债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1079/2054
最近一月 0.68% 752/2054
最近三月 2.16% 331/2054
最近六月 3.50% 507/2054
最近一年 4.78% 447/2054
今年以来 4.23% 554/2054
成立以来 22.60% 557/2054
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.81770.94%
博时标普500联接C2.20340.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安盈债A(000084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43796.6997.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计673.461.49
其他各项资产655.901.45
博时安盈债A(000084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今魏桢7126.471.83
2013-04-232015-05-22张勇7598.8329.93
现任基金经理:黄海峰