博时安盈债券A(000084)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,468,960.37 |
59,555,088.87 |
37,926,565.44 |
178,370,605.63 |
| 本期利润 |
18,402,464.82 |
43,340,606.56 |
25,461,091.16 |
179,601,180.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
1.35 |
0.67 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
1.45 |
0.74 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
324,292,293.02 |
333,228,697.39 |
628,423,858.57 |
618,127,830.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,940,382,977.83 |
2,009,271,601.29 |
3,817,955,719.48 |
3,838,295,013.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.48 |
51.38 |
50.31 |
49.21 |
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