南方稳利A

(000086)

净值:
1.0240
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳利A(000086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.02400.10%
2018-12-071.02300.00%
2018-12-061.02300.10%
2018-12-051.02200.00%
2018-12-051.02200.00%
2018-12-041.02200.10%
2018-12-031.02100.00%
2018-11-301.02100.10%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 8.5562亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5523亿元
最近分红 南方稳利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1109/2241
最近一月 0.79% 814/2241
最近三月 0.59% 1675/2241
最近六月 2.09% 1208/2241
最近一年 4.15% 1062/2241
今年以来 4.05% 1144/2241
成立以来 29.70% 451/2241
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.02943.49%
南方原油A1.02993.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方稳利A(000086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券237055.8285.32
资产支持证券20005.607.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5655.712.04
其他各项资产15111.055.44
南方稳利A(000086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-1.99-0.76
2015-07-062015-12-16孟飞1633.293.25
2013-07-23至今李璇138023.9029.32
现任基金经理:何康