南方稳利A

(000086)

净值:
1.0170
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳利A(000086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0170-1.07%
2018-10-151.0280-0.10%
2018-10-121.02900.10%
2018-10-111.02800.10%
2018-10-101.02700.00%
2018-10-091.02700.00%
2018-10-081.02700.10%
2018-09-281.02600.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 8.5562亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5038亿元
最近分红 南方稳利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 1855/2104
最近一月 -0.68% 1816/2104
最近三月 -0.10% 1544/2104
最近六月 0.89% 1320/2104
最近一年 2.31% 1138/2104
今年以来 2.73% 1252/2104
成立以来 28.05% 465/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96330.65%
南方银行联接C0.94530.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方稳利A(000086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券263100.1587.84
资产支持证券25564.958.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3174.281.06
其他各项资产7692.882.57
南方稳利A(000086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-1.99-0.76
2015-07-062015-12-16孟飞1633.293.25
2013-07-23至今李璇138023.9029.32
现任基金经理:何康