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南方稳利1年持有债券A(000086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0620 1.4550
2 2023-02-10 1.0620 1.4550
3 2023-02-03 1.0600 1.4530
4 2023-01-20 1.0590 1.4520
5 2023-01-19 1.0590 1.4520
6 2023-01-13 1.0530 1.4460
7 2023-01-12 1.0540 1.4470
8 2023-01-11 1.0540 1.4470
9 2023-01-10 1.0540 1.4470
10 2023-01-09 1.0530 1.4460
11 2023-01-06 1.0840 1.4470
12 2023-01-05 1.0840 1.4470
13 2023-01-04 1.0840 1.4470
14 2023-01-03 1.0830 1.4460
15 2022-12-31 1.0830 1.4460
16 2022-12-30 1.0830 1.4460
17 2022-12-29 1.0830 1.4460
18 2022-12-28 1.0830 1.4460
19 2022-12-27 1.0830 1.4460
20 2022-12-26 1.0830 1.4460
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