首页 > 基金> 建信安心回报债券A(000105)
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建信安心回报债券A

(000105)
净值：
1.0750
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5670 2026-08-12
  • 净值走势
建信安心回报债券A(000105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07500.00%
2026-08-111.0750-0.01%
2026-08-101.07510.02%
2026-08-071.07490.01%
2026-08-061.07480.01%
2026-08-051.07470.01%
2026-08-041.07460.01%
2026-08-031.07450.01%
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基金情况

基金全称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月 牛兴华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.50亿元 份额规模 18.1636亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.670.071,962,690,779.27
2026-03-31-116.030.111,949,725,834.86
2025-12-31-113.380.091,934,941,485.01
2025-09-30-118.120.121,925,061,177.46
2025-06-30-99.660.201,928,981,019.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-牛兴华8194.26
2023-11-10-姜月10086.32
2018-04-202024-01-29闫晗211023.89
2013-05-142019-01-29朱建华208629.47
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