建信安心A

(000105)

净值:
1.2890
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心A(000105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.28900.00%
2019-03-141.28900.00%
2019-03-131.2890-0.08%
2019-03-121.29000.00%
2019-03-111.29000.08%
2019-03-081.28900.08%
2019-03-071.28800.08%
2019-03-061.2870-0.08%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 24.7000亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7570亿元
最近分红 建信安心A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1114/2408
最近一月 0.31% 600/2408
最近三月 1.58% 756/2408
最近六月 3.12% 1059/2408
最近一年 6.35% 716/2408
今年以来 1.34% 760/2408
成立以来 30.18% 475/2408
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信安心A(000105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7673.7695.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.032.29
其他各项资产162.072.02
建信安心A(000105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今朱建华145018.7627.98
现任基金经理:闫晗