建信安心A

(000105)

净值:
1.2750
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心A(000105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.27500.16%
2018-12-071.27300.08%
2018-12-061.27200.08%
2018-12-051.27100.08%
2018-12-041.27000.32%
2018-12-031.26600.00%
2018-11-301.26600.08%
2018-11-291.26500.00%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 24.7000亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7450亿元
最近分红 建信安心A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 144/2241
最近一月 0.95% 566/2241
最近三月 1.92% 714/2241
最近六月 3.50% 763/2241
最近一年 6.17% 634/2241
今年以来 6.35% 577/2241
成立以来 28.56% 482/2241
基金简称 单位净值 日增长率
建信社会责任1.69500.95%
建信睿盈C0.83800.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信安心A(000105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10307.5897.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.401.24
其他各项资产155.611.47
建信安心A(000105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今朱建华145018.7627.98
现任基金经理:闫晗 朱建华