首页 > 基金> 建信安心回报债券A(000105)
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建信安心回报债券A

(000105)
净值：
1.0734
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5654 2026-06-26
  • 净值走势
建信安心回报债券A(000105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07340.01%
2026-06-251.07330.02%
2026-06-241.07310.01%
2026-06-231.0730-0.01%
2026-06-221.07310.02%
2026-06-181.07290.02%
2026-06-171.07270.02%
2026-06-161.07250.01%
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基金情况

基金全称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月 牛兴华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.37亿元 份额规模 18.1636亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.030.111,949,725,834.86
2025-12-31-113.380.091,934,941,485.01
2025-09-30-118.120.121,925,061,177.46
2025-06-30-99.660.201,928,981,019.43
2025-03-31-86.350.852,011,673,177.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-牛兴华7744.10
2023-11-10-姜月9636.16
2018-04-202024-01-29闫晗211023.89
2013-05-142019-01-29朱建华208629.47
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