建信安心回报债券A(000105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,057,286.13 |
18,666,901.27 |
53,839,468.34 |
34,383,670.93 |
| 本期利润 |
21,734,852.09 |
12,782,140.24 |
58,450,881.32 |
36,327,947.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.64 |
2.97 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.64 |
3.10 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
106,306,858.95 |
97,412,610.58 |
176,761,949.36 |
157,026,222.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,922,664,780.79 |
1,914,794,409.92 |
1,996,348,891.36 |
1,974,589,818.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.57 |
58.82 |
57.80 |
55.94 |
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