建信安心C

(000106)

净值:
1.2470
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心C(000106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.24700.16%
2018-12-071.24500.08%
2018-12-061.24400.08%
2018-12-051.24300.08%
2018-12-041.24200.32%
2018-12-031.23800.00%
2018-11-301.23800.00%
2018-11-291.23800.08%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗 朱建华
销售机构 查看详情 发行份额 23.8830亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7450亿元
最近分红 建信安心C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 136/2241
最近一月 0.97% 546/2241
最近三月 1.80% 807/2241
最近六月 3.32% 841/2241
最近一年 5.78% 734/2241
今年以来 5.96% 690/2241
成立以来 25.73% 537/2241
基金简称 单位净值 日增长率
建信社会责任1.69500.95%
建信睿盈C0.83800.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信安心C(000106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10307.5897.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.401.24
其他各项资产155.611.47
建信安心C(000106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今朱建华145016.8527.98
现任基金经理:闫晗 朱建华