首页 > 基金> 建信安心C(000106)

建信安心C

(000106)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心C(000106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06100.00%
2023-02-101.06100.09%
2023-02-031.05900.00%
2023-01-201.05800.00%
2023-01-191.05800.00%
2023-01-131.05700.00%
2023-01-121.05700.00%
2023-01-111.05700.00%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 23.8830亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8441亿元
最近分红 建信安心C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 881/5254
最近一月 0.38% 1042/5254
最近三月 1.24% 1929/5254
最近六月 0.76% 943/5254
最近一年 1.99% 2956/5254
今年以来 0.85% 2141/5254
成立以来 43.63% 549/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信安心C(000106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36147.5899.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.200.27
其他各项资产0.100.00
建信安心C(000106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫晗
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-