建信安心回报债券C(000106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,196.94 |
129,665.56 |
394,941.27 |
254,620.07 |
| 本期利润 |
143,796.88 |
86,478.53 |
427,302.93 |
269,436.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.59 |
2.86 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.65 |
2.88 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
391,178.34 |
394,859.17 |
968,933.52 |
864,522.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,276,704.22 |
14,186,609.51 |
14,642,714.23 |
15,044,338.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.14 |
52.55 |
51.56 |
50.01 |
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