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富国稳健增强债券A/B(000107)
富国稳健增强债券A/B
(000107)
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累计净值：1.7870
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.3620 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3600 | 0.15% |
| 2026-08-06 | 1.3580 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.3580 | 0.15% |
| 2026-08-04 | 1.3560 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 1.3560 | 0.15% |
| 2026-07-31 | 1.3540 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 1.3540 | 0.07% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.52亿元
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份额规模
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13.0746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 562,900.00 | 26,872,846.00 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,066,700.00 | 25,558,132.00 | 0.73 |
| 600428 | 中远海特 | 2,997,400.00 | 23,409,694.00 | 0.67 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,618,800.00 | 20,429,256.00 | 0.58 |
| 000100 | TCL科技 | 2,979,900.00 | 17,343,018.00 | 0.50 |
| 600968 | 海油发展 | 4,717,100.00 | 15,707,943.00 | 0.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 230,400.00 | 14,992,128.00 | 0.43 |
| 600131 | 国网信通 | 926,900.00 | 13,532,740.00 | 0.39 |
| 688016 | 心脉医疗 | 147,905.00 | 13,110,299.20 | 0.37 |
| 603456 | 九洲药业 | 950,075.00 | 12,978,024.50 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,359,716.95 | 5.84 | 62.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,128,279.00 | 1.32 | 14.08 |
| 金融业 | 29,549,322.00 | 0.84 | 9.02 |
| 采矿业 | 17,607,743.00 | 0.50 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,777,140.00 | 0.45 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 7,359,214.00 | 0.21 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3,701,288.00 | 0.11 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,036,000.00 | 0.09 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.36 | 92.08 | 0.25 | 3,499,366,894.01 |
| 2026-03-31 | 13.05 | 83.26 | 0.88 | 4,575,163,716.21 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2709 | 34.59 |
| 2024-03-01 | 2025-05-16 | 陈倩 | 441 | 5.37 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 11.28 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.81 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 19.49 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.81 |
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