富国稳健增强债券A/B(000107)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,391,202.58 |
60,928,526.37 |
-243,883,303.80 |
-305,466,258.95 |
| 本期利润 |
99,959,653.79 |
34,233,302.47 |
168,577,758.43 |
375,226.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.12 |
2.76 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
1.24 |
4.79 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
366,991,876.14 |
390,599,367.73 |
404,866,980.99 |
586,381,248.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,082,737,675.80 |
2,755,401,352.42 |
3,288,325,777.62 |
5,338,197,533.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.13 |
92.01 |
89.66 |
81.13 |
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