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富国稳健增强债券C(000109)
富国稳健增强债券C
(000109)
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累计净值：1.6910
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2860 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.2860 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.2850 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.2850 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.2840 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.2840 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.2850 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.2850 | 0.08% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.14亿元
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份额规模
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11.0459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.63%
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最近两年
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7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 3,630,300.00 | 57,068,316.00 | 1.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,585,900.00 | 40,170,847.00 | 0.89 |
| 600131 | 国网信通 | 1,816,700.00 | 32,082,922.00 | 0.71 |
| 601216 | 君正集团 | 4,545,500.00 | 23,772,965.00 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 997,400.00 | 22,770,642.00 | 0.50 |
| 600612 | 老凤祥 | 331,984.00 | 16,625,758.72 | 0.37 |
| 601766 | 中国中车 | 1,972,700.00 | 14,736,069.00 | 0.32 |
| 603529 | 爱玛科技 | 398,300.00 | 13,828,976.00 | 0.30 |
| 002034 | 旺能环境 | 778,700.00 | 13,066,586.00 | 0.29 |
| 601111 | 中国国航 | 1,535,000.00 | 12,141,850.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,978,943.47 | 6.02 | 67.01 |
| 采矿业 | 41,679,705.00 | 0.92 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,082,922.00 | 0.71 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,196,535.00 | 0.56 | 6.19 |
| 金融业 | 17,995,460.00 | 0.40 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,141,850.00 | 0.27 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 5,298,418.90 | 0.12 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.38 | 0.78 | 5,381,555,799.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2437 | 28.44 |
| 2024-03-01 | 2025-05-16 | 陈倩 | 441 | 4.77 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 10.31 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.33 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 18.73 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.10 |
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