富国稳增C

(000109)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国稳增C(000109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0620-0.09%
2018-10-151.06300.00%
2018-10-121.06300.19%
2018-10-111.0610-0.19%
2018-10-101.06300.00%
2018-10-091.06300.00%
2018-10-081.0630-0.09%
2018-09-281.06400.09%
基金公司 富国基金 基金经理 李羿
销售机构 查看详情 发行份额 18.3644亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3848亿元
最近分红 富国稳增C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1632/2104
最近一月 0.19% 1503/2104
最近三月 0.47% 1426/2104
最近六月 1.53% 1213/2104
最近一年 3.01% 1055/2104
今年以来 2.71% 1253/2104
成立以来 38.91% 289/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级0.86901.16%
银行分级0.95300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行30.00111.000.432.30%13.68%18.50%金融业
002250联化科技7.00100.100.38-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600153建发股份6.0077.580.30-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
603027千禾味业6.00110.940.439.94%24.04%24.84%制造业
600066宇通客车5.00109.850.423.00%-0.77%0.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业692.342.90
金融业186.850.78
农、林、牧、渔业55.050.23
采矿业49.320.21
交通运输、仓储和邮政业45.000.19
其他22835.8995.69
富国稳增C(000109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1070.454.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22167.0291.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.000.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计542.962.24
其他各项资产424.671.75
富国稳增C(000109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今李羿400.00-0.10
2016-01-182017-03-31郑迎迎4382.331.17
2014-10-252016-04-15张钫53818.7317.34
2013-05-212014-10-25冯彬52210.106.12
现任基金经理:李羿