富国稳健增强债券C(000109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增强债券C(000109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	190,273,341.71	67,507,132.16	282,628,636.02	43,933,085.15
利息合计	1,030,867.76	583,857.57	1,822,151.24	1,259,095.27
其中：存款利息收入	231,490.58	85,713.85	1,364,641.55	1,001,609.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	799,377.18	498,143.72	457,509.69	257,485.99
投资收益合计	301,703,253.24	105,315,905.90	-201,718,983.79	-303,992,115.16
其中：股票投资收益	74,633,820.01	2,965,883.92	-533,350,387.01	-506,372,438.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,828,272.65	97,279,289.29	312,816,243.12	191,529,619.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,241,160.58	5,070,732.69	18,815,160.10	10,850,703.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,339,555.75	-38,620,316.18	480,797,383.72	345,362,572.44
其他收入	878,776.46	227,684.87	1,728,084.85	1,303,532.60
费用	40,483,759.07	19,912,242.27	79,150,037.18	54,312,264.41
管理人报酬	22,739,457.53	10,964,834.68	37,215,226.26	23,853,142.37
基金托管费	7,820,146.67	4,385,933.93	14,886,090.61	9,541,256.99
销售服务费	4,494,704.02	1,639,866.45	4,165,048.48	2,391,645.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,912,735.28	2,675,929.69	22,179,083.15	18,141,053.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,912,735.28	2,675,929.69	22,179,083.15	18,141,053.55
其他费用	244,297.16	113,604.90	249,401.50	124,695.43
利润总额	149,789,582.64	47,594,889.89	203,478,598.84	-10,379,179.26

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